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研究报告
博信中医（430696）
| 科目\年度 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 83.24 | 158.96 | 110.52 | 411.54 | 464.03 | 345.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.00 | 406.09 | 1398.81 | 617.73 | 452.24 | 963.55 | 1398.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.00 | 489.32 | 1557.77 | 728.25 | 863.77 | 1427.57 | 1743.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5.71 | 0.02 | 3.87 | 96.04 | 269.76 | 223.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5.97 | 13.80 | 123.59 | 56.47 | 80.00 | 93.93 | 36.87 |
| 支付的各项税费 |
0.00 | 0.67 | 1.06 | 0.11 | 6.59 | 16.85 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
20.29 | 793.11 | 1526.39 | 580.04 | 440.32 | 721.81 | 1521.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
26.26 | 813.29 | 1651.06 | 640.49 | 622.95 | 1102.34 | 1781.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26.25 | -323.96 | -93.29 | 87.76 | 240.83 | 325.23 | -38.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | 4.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 260.00 | -- | -- | 60.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | 325.44 | -- | -- | 60.00 | 4.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 0.91 | 4.16 | 61.39 | 150.44 | 170.50 | 31.12 |
| 投资支付的现金 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | 48.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 4.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.12 | 260.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
0.00 | 6.02 | 264.16 | 61.39 | 150.44 | 219.00 | 31.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -6.02 | 61.28 | -61.39 | -150.44 | -159.00 | -26.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-6.25 | -329.98 | -32.01 | 26.37 | 90.39 | 166.23 | 35.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
9.09 | 339.07 | 371.09 | 344.71 | 254.32 | 88.10 | 52.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2.84 | 9.09 | 339.07 | 371.09 | 344.71 | 254.32 | 88.10 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-29.65 | -489.36 | -180.24 | -117.00 | 63.78 | 170.95 | 150.68 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 21.50 | -5.18 | 16.70 | 2.03 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
9.08 | 18.14 | 22.32 | 21.54 | 12.22 | 11.35 | 9.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | 1.48 | -10.17 | -- | -- | -4.85 |
| 财务费用 |
0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | -19.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -9.92 | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | 2.71 | 0.27 | 20.64 | 84.41 | 58.02 | -85.38 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 148.01 | 76.63 | 77.11 | 92.29 | 128.26 | -107.88 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -5.56 | -8.57 | 78.94 | -3.98 | -43.34 | -- |
| 其他 |
0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-20.29 | -323.96 | -93.29 | 87.76 | 240.83 | 325.23 | -38.10 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
2.84 | 9.09 | 339.07 | 371.09 | -- | 254.32 | -- |
| 减：现金的期初余额 |
9.09 | 339.07 | 371.09 | 344.71 | -- | 88.10 | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-6.25 | -329.98 | -32.01 | 26.37 | -- | 166.23 | -- |