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研究报告
ST雅威特（430612）
| 科目\年度 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
158.37 | 388.59 | 1505.25 | 2476.03 | 3749.33 | 2895.94 | 810.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
30.00 | 383.11 | 182.75 | 108.81 | 168.62 | 22.82 | 46.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
188.37 | 771.70 | 1688.00 | 2584.85 | 3917.95 | 2918.76 | 856.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 90.05 | 293.56 | 741.53 | 1412.11 | 1049.91 | 390.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 417.67 | 881.33 | 863.91 | 703.41 | 388.76 | 255.38 |
| 支付的各项税费 |
2.18 | 6.45 | 112.65 | 401.13 | 526.34 | 466.03 | 59.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
70.55 | 379.87 | 623.50 | 727.16 | 717.58 | 279.47 | 143.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
72.74 | 894.03 | 1911.04 | 2733.74 | 3359.44 | 2184.17 | 848.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
115.64 | -122.33 | -223.05 | -148.89 | 558.51 | 734.59 | 8.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 275.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10.48 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.10 | 0.70 | 4.02 | -- | -- | 0.59 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.10 | 0.70 | 4.02 | 285.48 | 0.00 | 0.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14.34 | 1122.41 | 3680.10 | 458.59 | 88.04 | 161.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 275.00 | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14.34 | 1122.41 | 3680.10 | 733.59 | 88.04 | 161.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.24 | -1121.72 | -3676.08 | -448.11 | -88.04 | -161.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3043.25 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1871.57 | 1959.08 | 781.22 | -- | -- | 72.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2688.72 | -- | 330.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4560.29 | 1959.08 | 4154.47 | -- | -- | 72.45 |
| 偿还债务支付的现金 |
50.00 | 1830.64 | 781.22 | -- | -- | 72.45 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
56.56 | 117.93 | 76.04 | 114.83 | 70.00 | 1.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2475.53 | 28.30 | 584.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
106.56 | 4424.11 | 885.56 | 698.87 | 70.00 | 73.74 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106.56 | 136.19 | 1073.52 | 3455.60 | -70.00 | -73.74 | 72.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
9.07 | -0.39 | -271.24 | -369.37 | 40.39 | 572.80 | -80.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
41.82 | 42.21 | 313.46 | 682.83 | 642.44 | 69.63 | 149.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
50.90 | 41.82 | 42.21 | 313.46 | 682.83 | 642.44 | 69.63 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-1734.24 | -2175.29 | -2002.49 | -130.99 | 1431.05 | 1090.31 | 86.78 |
| 加：资产减值准备 |
6.94 | 14.94 | -1.79 | 1.25 | 34.57 | 3.55 | -4.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
62.71 | 129.71 | 150.16 | 129.72 | 100.74 | 86.84 | 68.18 |
| 无形资产摊销 |
9.43 | 14.76 | 14.04 | 13.04 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
| 长期待摊费用摊销 |
113.50 | 345.81 | 346.43 | 128.50 | 55.98 | 54.58 | 19.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -4.36 | 0.55 | -2.77 | -- | 1.06 | 0.43 |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | 1.21 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 155.66 | 104.77 | 53.33 | -- | 1.29 | -- |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -10.48 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 70.58 | 4.49 | -69.30 | -5.19 | 69.46 | 27.91 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -30.72 | 19.62 | -2.99 | 14.08 | -- | -- |
| 存货的减少 |
647.31 | 257.17 | -9.96 | -230.91 | -406.87 | -466.22 | -208.03 |
| 经营性应收项目的减少 |
-67.21 | -4.12 | 489.57 | -152.99 | -900.34 | -109.21 | -27.72 |
| 经营性应付项目的增加 |
1013.70 | 1103.52 | 660.35 | 115.21 | 232.71 | -9.31 | 33.60 |
| 其他 |
63.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
115.64 | -122.33 | -223.05 | -148.89 | 558.51 | 734.59 | 8.85 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
50.90 | 41.82 | 42.21 | 313.46 | 682.83 | 642.44 | 69.63 |
| 减：现金的期初余额 |
41.82 | 42.21 | 313.46 | 682.83 | 642.44 | 69.63 | 149.73 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
9.07 | -0.39 | -271.24 | -369.37 | 40.39 | 572.80 | -80.09 |