中商官网
研究报告
ST可来博（430134）
| 科目\年度 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2594.29 | 454.00 | 969.23 | 1087.62 | 1627.94 | 1423.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.64 | 615.22 | 29.96 | 163.68 | 189.57 | 257.43 | 63.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.64 | 3209.51 | 483.96 | 1132.91 | 1277.19 | 1885.37 | 1487.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5145.33 | 177.27 | 462.68 | 635.26 | 1164.51 | 1242.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59.02 | 197.01 | 318.34 | 319.23 | 426.50 | 547.98 | 215.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22.27 | 6.05 | 61.49 | 77.19 | 107.18 | 98.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 730.92 | 186.39 | 205.99 | 332.67 | 98.97 | 118.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
59.02 | 6095.53 | 688.05 | 1049.39 | 1471.62 | 1918.64 | 1673.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58.38 | -2886.03 | -204.09 | 83.52 | -194.43 | -33.27 | -186.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1.78 | 1.63 | 6.81 | 14.44 | 15.05 |
| 投资支付的现金 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
0.00 | 1.00 | 1.78 | 1.63 | 6.81 | 14.44 | 15.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -1.00 | -1.78 | -1.63 | -6.81 | -14.44 | -15.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 3798.00 | -- | -- | -- | 102.69 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 358.60 | 120.00 | 75.00 | 56.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 358.60 | 3918.00 | 75.00 | 156.00 | -- | 102.69 |
| 偿还债务支付的现金 |
0.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.20 | -- | 9.56 | 1.86 | 80.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 535.05 | 278.09 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.00 | 535.25 | 278.09 | 149.56 | 1.86 | 80.00 | 200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -176.65 | 3639.91 | -74.56 | 154.14 | -80.00 | -97.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-58.38 | -3063.68 | 3434.04 | 7.34 | -47.10 | -127.71 | -299.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
437.58 | 3501.26 | 67.21 | 59.88 | 106.97 | 234.69 | 533.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
379.20 | 437.58 | 3501.26 | 67.21 | 59.88 | 106.97 | 234.69 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-1337.33 | -429.39 | -467.30 | -238.94 | -613.78 | 94.80 | 121.60 |
| 加：资产减值准备 |
736.71 | 402.38 | 45.08 | 8.50 | -4.45 | 1.14 | -1.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
0.04 | 1.16 | 6.00 | 8.28 | 14.23 | 19.09 | 22.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 4.74 | 9.83 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 0.20 | -- | 9.56 | 1.86 | -- | 10.48 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 4.52 | 0.02 | -2.12 | -0.30 | -0.17 | -- |
| 存货的减少 |
-- | 52.43 | 143.89 | 126.03 | 519.83 | -346.98 | -291.13 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -4337.78 | 97.60 | -41.94 | 119.45 | 7.65 | 17.62 |
| 经营性应付项目的增加 |
542.20 | 1415.73 | -39.20 | 214.16 | -231.29 | 191.21 | -67.03 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-58.38 | -2886.03 | -204.09 | 83.52 | -194.43 | -33.27 | -186.78 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
379.20 | 437.58 | 3501.26 | 67.21 | 59.88 | 106.97 | 234.69 |
| 减：现金的期初余额 |
437.58 | 3501.26 | 67.21 | 59.88 | 106.97 | 234.69 | 533.82 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-58.38 | -3063.68 | 3434.04 | 7.34 | -47.10 | -127.71 | -299.13 |