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研究报告
创智1（400059）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
497700.00 | 812000.00 | 828700.00 | 883399.90 | 784900.00 | 880199.90 | 626200.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
92700.01 | 118500.00 | 121000.00 | 107500.00 | 141700.00 | 128400.00 | 103700.00 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
9693.72 | 21900.00 | 13600.00 | 2768.36 | 2265.30 | 476.74 | 1784.94 | 3118.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
600100.00 | 952400.00 | 963200.00 | 993700.00 | 928800.00 | 1009000.00 | 731700.00 | 3118.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
484200.00 | 763600.00 | 844300.00 | 879900.00 | 748500.00 | 874700.00 | 583300.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48900.00 | 71700.00 | 77800.00 | 76000.00 | 60100.00 | 42800.00 | 32100.00 | 112.50 |
| 支付的各项税费 |
10100.00 | 31000.00 | 36700.00 | 26000.00 | 32200.00 | 31400.00 | 20300.00 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
43300.00 | 92500.00 | 68200.00 | 53500.00 | 50200.00 | 35600.00 | 19500.00 | 799.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
586500.00 | 958800.00 | 1027000.00 | 1035400.00 | 890899.90 | 984600.00 | 655300.00 | 911.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13600.00 | -6397.27 | -63800.00 | -41700.00 | 37900.00 | 24500.00 | 76400.00 | 2206.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
109500.00 | 595700.00 | 462800.00 | 368600.00 | 471900.00 | 752300.10 | 803600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2384.40 | 5711.58 | 5909.54 | 6488.26 | 11300.00 | 8171.82 | 9955.39 | 454.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
347.96 | 8046.22 | 2295.55 | 146.19 | 2743.42 | 30.02 | 37.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 5795.00 | 550.19 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3240.21 | 1668.27 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
112200.00 | 609500.00 | 471000.00 | 381000.00 | 486600.00 | 763700.00 | 815199.90 | 454.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
21100.00 | 50400.00 | 22800.00 | 16400.00 | 22100.00 | 13500.00 | 20100.00 | 2.30 |
| 投资支付的现金 |
100500.00 | 388100.00 | 488400.00 | 491000.00 | 319600.00 | 805800.00 | 876300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.75 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
121600.00 | 438500.00 | 511200.00 | 507300.00 | 341700.00 | 819900.00 | 896400.00 | 2.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9443.88 | 170900.00 | -40300.00 | -126300.00 | 144900.00 | -56200.00 | -81200.00 | 452.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 111.93 | 4827.30 | 122000.00 | -- | 169.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
386600.00 | 658399.90 | 1096300.00 | 876200.00 | 752000.00 | 768700.00 | 593700.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 13200.00 | 3451.97 | -- | 2609.76 | 2129.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
386600.00 | 658399.90 | 1109700.00 | 884500.00 | 874000.00 | 771300.00 | 596000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
338900.00 | 846800.00 | 1002000.00 | 823800.00 | 861900.00 | 695400.00 | 526400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3275.53 | 10400.00 | 8785.39 | 12300.00 | 18100.00 | 14000.00 | 18100.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 33200.00 | 33700.00 | 14400.00 | 741.92 | 9500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
342200.00 | 890400.00 | 1044500.00 | 850500.00 | 880700.00 | 718900.00 | 544500.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44400.00 | -232100.00 | 65200.00 | 34000.00 | -6758.16 | 52400.00 | 51500.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1686.10 | 1644.84 | -2261.46 | 2096.79 | 3753.36 | 43.54 | 926.14 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
50200.00 | -65900.00 | -41100.00 | -132000.00 | 179800.00 | 20700.00 | 47600.00 | 2658.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
27800.00 | 93700.00 | 134800.00 | 266700.00 | 87000.00 | 66200.00 | 18700.00 | 557.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
78000.00 | 27800.00 | 93700.00 | 134800.00 | 266700.00 | 87000.00 | 66200.00 | 3215.98 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 17600.00 | 16800.00 | 45700.00 | 40000.00 | 56500.00 | 28700.00 | -7258.24 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 1660.75 | 4006.63 | 8311.36 | 6718.92 | 6278.78 | 5205.36 | 6455.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 7125.06 | 6843.29 | 5777.85 | 5115.02 | 3724.50 | 2247.41 | 1.13 |
| 无形资产摊销 |
-- | 4507.27 | 1774.51 | 558.89 | 637.85 | 278.19 | 225.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 3328.78 | 1089.73 | 671.25 | 94.76 | 93.03 | 69.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -4534.10 | -401.12 | 18.99 | 8.70 | 16.01 | 17.37 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | 281.16 | -3858.57 | 2046.95 | -1068.14 | -316.84 | 1449.36 | -- |
| 财务费用 |
-- | 7450.90 | -5848.95 | -7050.77 | -399.89 | -949.70 | -2360.55 | -- |
| 投资损失 |
-- | -1580.87 | -2709.29 | -2926.08 | -10600.00 | -3518.17 | -7019.03 | -101.31 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 5.68 | -7526.67 | -1848.99 | -4723.17 | -7941.71 | -4051.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | 327.28 | -32.23 | -39.61 | -45.46 | -45.31 | -44.75 | -- |
| 存货的减少 |
-- | 84600.00 | -853.74 | -84200.00 | 11100.00 | -46900.00 | -58600.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -61500.00 | -59900.00 | -42000.00 | 30000.00 | -128700.00 | -16900.00 | -2.55 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -65600.00 | -13100.00 | 33200.00 | -38900.00 | 146000.00 | 121600.00 | 3111.97 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6397.27 | -63800.00 | -41700.00 | 37900.00 | 24500.00 | 76400.00 | 2206.26 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
-- | 27800.00 | 93700.00 | 134800.00 | 266700.00 | 87000.00 | 66200.00 | 3215.98 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 93700.00 | 134800.00 | 266700.00 | 87000.00 | 66200.00 | 18700.00 | 557.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -65900.00 | -41100.00 | -132000.00 | 179800.00 | 20700.00 | 47600.00 | 2658.49 |