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研究报告
佳纸3（400053）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 68.23 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5501.21 | 5601.18 | 2900.47 | 0.10 | 0.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
5501.21 | 5601.18 | 2900.47 | 0.10 | 68.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 48.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5902.48 | 8589.45 | 2439.90 | -- | 0.09 |
| 经营活动现金流出小计 |
5902.48 | 8589.45 | 2439.90 | -- | 48.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-401.27 | -2988.27 | 460.57 | 0.10 | 19.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.50 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1000.00 | 3.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18.96 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1018.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1000.00 | -1015.46 | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4162.60 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4162.60 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -0.01 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4162.60 | 0.01 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
598.73 | -4003.73 | 4623.17 | 0.11 | 19.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5320.93 | 9324.65 | 4701.49 | 19.92 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5919.65 | 5320.93 | 9324.65 | 20.03 | 19.92 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-- | 5409.08 | 266500.00 | -522.66 | -- |
| 加：资产减值准备 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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| 无形资产摊销 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 15.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
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| 经营性应收项目的减少 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -8412.81 | -266100.00 | 522.77 | -- |
| 其他 |
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| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2988.27 | 460.57 | 0.11 | -- |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
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| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
-- | 5320.93 | 9324.65 | 20.03 | -- |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 9324.65 | 4701.49 | 19.92 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4003.73 | 4623.17 | 0.11 | -- |