中商官网
研究报告
大菲5（400046）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25100.00 | 16500.00 | 937.81 | 277.50 | 138.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.99 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7779.42 | 666.05 | 35500.00 | 27.03 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
32900.00 | 17200.00 | 36400.00 | 304.53 | 138.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18400.00 | 9643.90 | 764.26 | 191.93 | 126.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4025.72 | 1142.96 | 159.07 | 13.07 | 5.43 |
| 支付的各项税费 |
1317.69 | 86.16 | 388.59 | 0.36 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8016.29 | 1778.51 | 35400.00 | 96.13 | 0.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
31700.00 | 12700.00 | 36700.00 | 301.48 | 131.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1185.54 | 4504.39 | -320.11 | 3.04 | 6.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2320.16 | -- | 940.63 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2320.16 | -- | 940.63 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1.03 | 6.14 | 375.90 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 45.53 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 708.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
301.02 | 759.67 | 375.90 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-301.02 | 1560.49 | -375.90 | 940.63 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 428.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1487.00 | 2877.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16200.00 | 477.21 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1487.00 | 19000.00 | 905.21 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
3120.00 | 2167.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
219.64 | 64.07 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20500.00 | 1125.58 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3339.64 | 22700.00 | 1125.58 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1852.64 | -3640.07 | -220.37 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-968.12 | 2424.81 | -916.38 | 943.67 | 6.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3326.72 | 33.67 | 950.05 | 6.38 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2358.60 | 2458.48 | 33.67 | 950.05 | 6.38 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 1661.54 | -517.93 | 41.37 | 26.61 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -1194.35 | 33.42 | -0.90 | 0.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 17.04 | 16.16 | -- | -- |
| 无形资产摊销 |
-- | 132.15 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 4.48 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 402.85 | 599.16 | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | 260.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 171.83 | -10.97 | 0.23 | -0.23 |
| 存货的减少 |
-- | -223.40 | -125.26 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 12000.00 | -179.08 | -332.83 | -30.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -8682.06 | -135.60 | 295.18 | 9.09 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4504.39 | -320.11 | 3.04 | 6.38 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 2458.48 | 33.67 | 950.05 | 6.38 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 33.67 | 950.05 | 6.38 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2424.81 | -916.38 | 943.67 | 6.38 |