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研究报告
达尔曼3（400037）
| 科目\年度 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
87299.99 | 97800.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.48 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
583300.00 | 601000.00 | 74.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
670500.00 | 698800.00 | 74.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
84600.00 | 91800.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
923.53 | 777.06 | 2.78 |
| 支付的各项税费 |
31.30 | 1069.14 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
587000.00 | 602600.00 | 57.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
672600.00 | 696200.00 | 60.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2093.94 | 2591.34 | 14.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5722.67 | 131700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.25 | 926.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 850.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
5733.63 | 133500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
26.13 | 205.47 | -- |
| 投资支付的现金 |
6851.34 | 127000.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
6877.47 | 127200.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1143.84 | 6305.38 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3800.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9240.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
124.05 | 191.98 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
148.70 | 156.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
272.75 | 9588.38 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3527.25 | -9588.38 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
289.46 | -691.65 | 14.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1071.88 | 1763.53 | 0.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1361.34 | 1071.88 | 14.25 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- |
| 净利润 |
-392.44 | 405.02 | 198500.00 |
| 加：资产减值准备 |
71.91 | -145.13 | 0.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
100.83 | 78.27 | 0.21 |
| 无形资产摊销 |
1.58 | 0.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
14.64 | 50.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -2.66 | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
228.40 | -66.38 | -- |
| 财务费用 |
272.75 | 399.12 | -- |
| 投资损失 |
-417.30 | -577.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-67.44 | 22.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-1860.17 | -4.52 | -- |
| 存货的减少 |
-2449.64 | 3413.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
2718.75 | 7310.66 | -4.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-315.84 | -8293.78 | -198500.00 |
| 其他 |
-- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-2093.94 | 2591.34 | 14.25 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
1361.34 | 1071.88 | 14.25 |
| 减：现金的期初余额 |
1071.88 | 1763.53 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
289.46 | -691.65 | 14.25 |