中商官网
研究报告
斯达5（400033）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
464.98 | 3201.86 | 4590.78 | 6787.29 | 1564.01 | 80.00 | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
925.94 | 1403.64 | 397.10 | 2183.85 | 225.04 | 337.08 | 238.97 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
1390.92 | 4605.49 | 4987.88 | 8971.15 | 1789.06 | 417.08 | 238.97 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
100.47 | 325.82 | 3336.51 | 3645.84 | 911.41 | 92.78 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
109.26 | 199.54 | 210.98 | 76.72 | 37.87 | 28.76 | 131.55 | -- |
| 支付的各项税费 |
410.38 | 720.15 | 1512.44 | 286.43 | 257.09 | -- | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
216.89 | 966.67 | 562.86 | 2463.19 | 791.88 | 106.48 | 104.33 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
837.00 | 2212.18 | 5622.78 | 6472.17 | 1998.25 | 228.02 | 235.88 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
553.92 | 2393.31 | -634.91 | 2498.97 | -209.19 | 189.05 | 3.09 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.82 | -- | -- | -- | 1.75 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 90.75 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
350.00 | 103.00 | 14.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
350.00 | 106.82 | 14.51 | -- | -- | 92.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
881.52 | 4.19 | 3.93 | 93.63 | 2.91 | 0.20 | 2.80 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3147.54 | 4727.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
881.52 | 3151.73 | 4731.63 | 93.63 | 2.91 | 0.20 | 2.80 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-531.52 | -3044.92 | -4717.12 | -93.63 | -2.91 | 92.30 | -2.80 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1554.11 | 6926.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1554.11 | 6926.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 820.00 | 4037.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 820.00 | 4037.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 734.11 | 2888.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
22.40 | 82.51 | -2463.37 | 2405.34 | -212.10 | 281.35 | 0.29 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
101.43 | 11.69 | 2475.06 | 69.72 | 281.82 | 0.46 | 0.17 | 0.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
123.83 | 94.19 | 11.69 | 2475.06 | 69.72 | 281.82 | 0.46 | 0.17 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 1174.35 | 1093.94 | 8047.93 | 2356.21 | 2552.06 | 38.60 | -322.28 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 1.05 | -- | -- | -- | -591.72 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 21.22 | 19.18 | 9.99 | 0.87 | 0.55 | -- | -- |
| 无形资产摊销 |
-- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | 1.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | 62.47 | 107.17 | 193.98 | 80.01 | 240.00 |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -200.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | 0.63 | -- | -0.63 | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | 28.75 | -25.00 | 102.78 | -72.41 | -34.12 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 24.77 | -1010.14 | -2576.83 | -491.81 | -94.44 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 1141.96 | -713.00 | -3148.11 | -2109.29 | -1836.63 | 84.49 | 82.28 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2393.31 | -634.91 | 2498.97 | -209.19 | 189.05 | 3.10 | -- |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 |
-- | -- | -- | 2005.00 | 41.00 | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 94.19 | 11.69 | 2475.06 | 69.72 | 281.82 | 0.46 | 0.17 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 11.69 | 2475.06 | 69.72 | 281.82 | 0.46 | 0.17 | 0.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 82.51 | -2463.37 | 2405.34 | -212.10 | 281.35 | 0.29 | -- |