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研究报告
鞍合成5（400031）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7.50 | 23.82 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1.63 | 3.33 | 6838.54 | 9.84 | 299.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1.63 | 3.33 | 6838.54 | 17.34 | 323.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 57.46 | 19.65 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | -- | 74.37 | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7629.66 | 67.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 74.37 | 7687.12 | 86.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1.63 | 3.33 | 6764.17 | -7669.79 | 236.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 28.55 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 269.75 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 298.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | 298.30 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4845.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1.03 | -- | -- | 1377.74 | 11500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1.03 | -- | -- | 1377.74 | 11500.00 | 4845.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 4521.38 | 3919.48 | 4845.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 293.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
227.27 | 118.34 | 1500.93 | 1598.52 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
227.27 | 118.34 | 1500.93 | 6119.89 | 4119.48 | 5138.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-226.24 | -118.34 | -1500.93 | -4742.15 | 7342.13 | -293.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-226.24 | -116.71 | -1497.60 | 2022.02 | -29.36 | -56.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 524.88 | 2022.48 | 0.46 | 29.82 | 86.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 408.17 | 524.88 | 2022.48 | 0.46 | 29.82 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
1.03 | 1.63 | 3.00 | 5.57 | 163600.00 | -7071.91 |
| 加：资产减值准备 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | -- | -- | -- | -- | 83.27 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | 3309.32 | -- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-1.03 | -- | -- | -- | 770.62 | 2761.60 |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -28.55 | -- |
| 存货的减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -- | 0.33 | 6833.58 | -6833.58 | 695.89 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -- | -- | -74.98 | 2381.04 | 3767.96 |
| 其他 |
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| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1.63 | 3.33 | 6764.17 | -7669.79 | 236.82 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
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| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
181.93 | 408.17 | 524.88 | 2022.48 | 0.46 | 29.82 |
| 减：现金的期初余额 |
408.17 | 524.88 | 2022.48 | 0.46 | 29.82 | 86.13 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-226.24 | -116.71 | -1497.60 | 2022.02 | -29.36 | -56.30 |