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研究报告
*ST天沃（002564）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
-333500.00 | -222700.00 | 78200.00 | 232200.00 | 353000.00 | 353100.00 | 320100.00 | 278100.00 | 300100.00 | 294600.00 | 284200.00 | 215800.00 |
| *资产合计 |
2152700.00 | 2362200.00 | 2642500.00 | 2900700.00 | 3018000.00 | 2633200.00 | 2275400.00 | 1700500.00 | 721300.00 | 688800.00 | 598500.00 | 521700.00 |
| *负债合计 |
2486200.00 | 2584800.00 | 2564300.00 | 2668500.00 | 2665000.00 | 2280200.00 | 1955300.00 | 1422400.00 | 421300.00 | 394300.00 | 314300.00 | 305900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
-295900.00 | -208200.00 | 50200.00 | 185200.00 | 282400.00 | 302700.00 | 274500.00 | 248600.00 | 292900.00 | 289000.00 | 283300.00 | 215100.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
54300.00 | 100400.00 | 146300.00 | 226400.00 | 255300.00 | 228000.00 | 132600.00 | 159200.00 | 100200.00 | 60400.00 | 59900.00 | 47600.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 23.65 | -- | -- | 1346.17 | 130300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
426900.00 | 493800.00 | 472900.00 | 596700.00 | 600200.00 | 762500.00 | 668000.00 | 410900.00 | 208000.00 | 217600.00 | 151100.00 | 115300.00 |
| 其中：应收票据 |
13300.00 | 18600.00 | 37500.00 | 12300.00 | 6502.68 | 31300.00 | 183500.00 | 42000.00 | 13700.00 | 12700.00 | 11300.00 | 7365.19 |
| 应收账款 |
413600.00 | 475200.00 | 435500.00 | 584400.00 | 593700.00 | 731200.00 | 484500.00 | 368900.00 | 194300.00 | 204900.00 | 139800.00 | 108000.00 |
| 预付款项 |
143300.00 | 171500.00 | 179700.00 | 286400.00 | 310600.00 | 238000.00 | 129500.00 | 76800.00 | 14000.00 | 11700.00 | 16000.00 | 10100.00 |
| 其他应收款合计 |
336000.00 | 376500.00 | 462500.00 | 563400.00 | 534900.00 | 249600.00 | 121100.00 | 21100.00 | 6104.11 | 5780.31 | 4745.77 | 3916.10 |
| 其他应收款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6104.11 | 5780.31 | 4745.77 | 3916.10 |
| 存货 |
218900.00 | 235200.00 | 217900.00 | 278600.00 | 466100.00 | 607700.00 | 705400.00 | 519900.00 | 131300.00 | 129000.00 | 128100.00 | 122600.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
22100.00 | 27300.00 | 25000.00 | 22200.00 | 17200.00 | 5612.79 | 5329.71 | 8197.84 | 210.45 | 8000.00 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 100400.00 | -- | -- | 256600.00 | 358300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
1784100.00 | 1999500.00 | 2165100.00 | 2480300.00 | 2581000.00 | 2221900.00 | 1761900.00 | 1196100.00 | 459700.00 | 432500.00 | 359900.00 | 299500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1530.36 | 1530.36 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
32500.00 | 28800.00 | 28900.00 | 28300.00 | 27400.00 | 18300.00 | 9946.47 | 11300.00 | -- | -- | -- | 8000.00 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | 28100.00 | 2364.18 | 1490.11 | 5547.87 | 5805.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
113400.00 | 117400.00 | 123700.00 | 130400.00 | 142200.00 | 172900.00 | 183700.00 | 196800.00 | 199800.00 | 206700.00 | 189300.00 | 165400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199800.00 | 206700.00 | 189300.00 | 165400.00 |
| 在建工程合计 |
183000.00 | 176700.00 | 171300.00 | 139400.00 | 147400.00 | 108700.00 | 28900.00 | 9567.06 | 13200.00 | 9101.30 | 2534.46 | 18800.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13200.00 | 9101.30 | 2534.46 | 18800.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
17800.00 | 18200.00 | 18800.00 | 19500.00 | 21500.00 | 25100.00 | 27100.00 | 36900.00 | 32300.00 | 31400.00 | 26300.00 | 26800.00 |
| 商誉 |
2429.85 | 2429.85 | 2429.85 | 2429.85 | 2429.85 | 28900.00 | 215100.00 | 212700.00 | 1226.43 | 1226.43 | 1226.43 | 399.55 |
| 长期待摊费用 |
455.09 | 545.16 | 578.34 | 847.79 | 1492.38 | 2209.53 | 3241.68 | 3461.44 | 81.50 | 3.23 | 71.59 | -- |
| 递延所得税资产 |
8532.36 | 8093.89 | 121100.00 | 89100.00 | 53800.00 | 41400.00 | 31400.00 | 15400.00 | 7707.37 | 6390.75 | 3217.74 | 2828.55 |
| 其他非流动资产 |
6866.34 | 6866.34 | 6866.34 | 6866.34 | 7966.34 | 11400.00 | 12600.00 | 12800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
368700.00 | 362700.00 | 477400.00 | 420400.00 | 437000.00 | 411300.00 | 513500.00 | 504400.00 | 261600.00 | 256300.00 | 238600.00 | 222200.00 |
| 资产合计 |
2152700.00 | 2362200.00 | 2642500.00 | 2900700.00 | 3018000.00 | 2633200.00 | 2275400.00 | 1700500.00 | 721300.00 | 688800.00 | 598500.00 | 521700.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
920800.00 | 852200.00 | 471200.00 | 530600.00 | 626900.00 | 684700.00 | 302000.00 | 239800.00 | 126100.00 | 130900.00 | 110100.00 | 100500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 28.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
750700.00 | 821700.00 | 829300.00 | 840400.00 | 914600.00 | 843300.00 | 756900.00 | 501500.00 | 85100.00 | 86899.99 | 69400.00 | 55900.00 |
| 其中：应付票据 |
42500.00 | 63700.00 | 37100.00 | 112100.00 | 106800.00 | 176500.00 | -- | 74000.00 | 29200.00 | 20900.00 | 17500.00 | 10700.00 |
| 应付账款 |
708200.00 | 757900.00 | 792200.00 | 728300.00 | 807699.90 | 666800.00 | -- | 427400.00 | 55800.00 | 66000.00 | 51900.00 | 45200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 290800.00 | 263400.00 | 68000.00 | 10000.00 | 29300.00 | 44500.00 | 65700.00 |
| 合同负债 |
277900.00 | 318200.00 | 278600.00 | 418300.00 | 437800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
6355.72 | 11000.00 | 11400.00 | 10300.00 | 9377.78 | 8476.95 | 7166.85 | 7473.01 | 4851.21 | 6173.71 | 6083.92 | 2757.93 |
| 应交税费 |
8243.37 | 9288.58 | 10100.00 | 10800.00 | 26300.00 | 53100.00 | 50100.00 | 23700.00 | 3069.44 | 2682.71 | 1713.51 | 2172.19 |
| 其他应付款合计 |
49200.00 | 45800.00 | 103900.00 | 113600.00 | 37800.00 | 16000.00 | 18000.00 | 27700.00 | 10100.00 | 11000.00 | 10400.00 | 7695.49 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | 16300.00 | 10700.00 | 2466.95 | 2822.44 | 6705.85 | 6473.47 | 7557.57 | 5584.47 | 3525.28 | 3525.28 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9730.58 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 2553.13 | 5410.69 | 6838.45 | 4170.21 |
| 一年内到期的非流动负债 |
195600.00 | 315300.00 | 427600.00 | 202600.00 | 131400.00 | 243700.00 | 186400.00 | 147800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
48900.00 | 46200.00 | 55900.00 | 45300.00 | 11800.00 | -- | -- | -- | 29900.00 | 49900.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
2257800.00 | 2419600.00 | 2188100.00 | 2172900.00 | 2195800.00 | 2140100.00 | 1583900.00 | 1015900.00 | 269100.00 | 316800.00 | 242200.00 | 234800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
225400.00 | 162000.00 | 373000.00 | 491600.00 | 463000.00 | 66600.00 | 251900.00 | 204600.00 | 29800.00 | 5300.00 | 300.00 | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44700.00 | 114300.00 | 69600.00 | 69500.00 | 69400.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 72400.00 | 117300.00 | 153900.00 | 5643.97 | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5643.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | 5.99 | 12.53 | 19.07 | 430.72 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
43.75 | 122.50 | 327.50 | 504.27 | 824.57 | 1044.87 | 2167.48 | 2833.49 | 2379.24 | 2526.07 | 2341.12 | -- |
| 其他非流动负债 |
1387.78 | 1455.08 | 1105.03 | 1036.48 | 1214.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1794.17 |
| 非流动负债合计 |
228500.00 | 165200.00 | 376200.00 | 495600.00 | 469200.00 | 140100.00 | 371400.00 | 406500.00 | 152100.00 | 77500.00 | 72200.00 | 71200.00 |
| 负债合计 |
2486200.00 | 2584800.00 | 2564300.00 | 2668500.00 | 2665000.00 | 2280200.00 | 1955300.00 | 1422400.00 | 421300.00 | 394300.00 | 314300.00 | 305900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
85900.00 | 85900.00 | 86899.99 | 86899.99 | 86899.99 | 88300.00 | 73600.00 | 74000.00 | 74000.00 | 74000.00 | 37000.00 | 30400.00 |
| 资本公积 |
219600.00 | 219600.00 | 224000.00 | 224000.00 | 224600.00 | 230400.00 | 142000.00 | 142900.00 | 156500.00 | 152700.00 | 189700.00 | 139000.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 5499.97 | 5499.97 | 5499.97 | 1999.96 | -- | 2990.65 | 2990.65 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-196.61 | -164.17 | 61.23 | 584.16 | -0.81 | 0.56 | -4.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
7696.66 | 7696.66 | 7696.66 | 7696.66 | 7696.66 | 7696.66 | 7696.66 | 7886.97 | 7886.97 | 7550.80 | 6589.16 | 5127.21 |
| 未分配利润 |
-609300.00 | -521600.00 | -263600.00 | -128500.00 | -32000.00 | -22300.00 | 50600.00 | 26400.00 | 57100.00 | 54300.00 | 49700.00 | 40500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-295900.00 | -208200.00 | 50200.00 | 185200.00 | 282400.00 | 302700.00 | 274500.00 | 248600.00 | 292900.00 | 289000.00 | 283300.00 | 215100.00 |
| 少数股东权益 |
-37600.00 | -14400.00 | 28000.00 | 47000.00 | 70600.00 | 50400.00 | 45600.00 | 29500.00 | 7156.88 | 5548.24 | 829.49 | 709.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-333500.00 | -222700.00 | 78200.00 | 232200.00 | 353000.00 | 353100.00 | 320100.00 | 278100.00 | 300100.00 | 294600.00 | 284200.00 | 215800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2152700.00 | 2362200.00 | 2642500.00 | 2900700.00 | 3018000.00 | 2633200.00 | 2275400.00 | 1700500.00 | 721300.00 | 688800.00 | 598500.00 | 521700.00 |