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研究报告
青岛港（HK6198）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
39044.63 | 53911.17 | 207568.90 | 111080.40 | 77342.79 | 213118.30 | 207779.10 | -1603.26 | -234866.10 | 361545.10 | -201498.00 | 22764.59 | 324681.10 | 44805.70 | -147711.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
110202.60 | 554900.00 | 515277.70 | 615139.80 | 623301.10 | 292063.90 | 360499.60 | 296599.00 | 229100.40 | 192428.90 | 95880.10 | 145114.50 | 79879.09 | -24427.20 | 40551.10 |
| 投资活动现金流量净额 |
-64653.15 | -311678.50 | -3854.28 | -198416.90 | -79541.74 | 219164.40 | -106598.90 | -197606.50 | -93957.58 | -174223.00 | -706863.00 | -315805.60 | -275856.20 | -45374.40 | -112502.50 |
| 融资活动现金流量净额 |
-5926.85 | -188500.00 | -303295.00 | -305221.80 | -469230.40 | -296412.90 | -41640.79 | -102198.40 | -375407.20 | 348550.30 | 408437.50 | 193018.00 | 520658.20 | 114607.30 | -75759.70 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
1313730.00 | 1274685.00 | 1220774.00 | 1013205.00 | 902124.50 | 824781.70 | 607603.70 | 399824.60 | 401427.80 | 636293.90 | 274748.80 | 476246.80 | 453482.20 | 127728.80 | 82925.49 |
| 经营活动现金流量净额 |
110202.60 | 554900.00 | 515277.70 | 615139.80 | 623301.10 | 292063.90 | 360499.60 | 296599.00 | 229100.40 | 192428.90 | 95880.10 | 145114.50 | 79879.09 | -24427.20 | 40551.10 |
| 折旧与摊销 |
-- | 157010.60 | 150107.50 | 147721.50 | 130970.30 | 113798.40 | 92617.67 | 83759.70 | 74783.69 | 64445.48 | 53847.35 | 50294.53 | 45885.70 | 61134.10 | 60966.60 |
| 营运资金变动 |
-- | -20432.91 | -50749.21 | 55405.22 | 120085.80 | -135268.30 | -27209.55 | -40299.36 | -60112.29 | -80310.48 | -92730.59 | -17597.42 | -44623.00 | -152296.20 | -61344.50 |
| 投资活动现金流量净额 |
-64653.15 | -311678.50 | -3854.28 | -198416.90 | -79541.74 | 219164.40 | -106598.90 | -197606.50 | -93957.58 | -174223.00 | -706863.00 | -315805.60 | -275856.20 | -45374.40 | -112502.50 |
| 资本性支出 |
83069.31 | 246423.40 | 208590.00 | 271422.10 | 295679.60 | 251416.70 | 298786.20 | 232444.10 | 295212.20 | 262324.80 | 250041.40 | 208114.20 | 58716.70 | 187478.00 | 183034.30 |
| 投资购买 |
-- | -127000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-5926.85 | -188500.00 | -303295.00 | -305221.80 | -469230.40 | -296412.90 | -41640.79 | -102198.40 | -375407.20 | 348550.30 | 408437.50 | 193018.00 | 520658.20 | 114607.30 | -75759.70 |
| 支付股息 |
-- | -261000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -104641.20 | -29100.50 | -114455.40 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232551.10 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
39044.63 | 53911.17 | 207568.90 | 111080.40 | 77342.79 | 213118.30 | 207779.10 | -1603.26 | -234866.10 | 361545.10 | -201498.00 | 22764.59 | 324681.10 | 44805.70 | -147711.10 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
1274685.00 | 1220774.00 | 1013205.00 | 902124.50 | 824781.70 | 611663.40 | 399824.60 | 401427.80 | 636293.90 | 274748.80 | 476246.80 | 453482.20 | 129314.30 | 82925.49 | 230636.40 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-577.96 | -722.73 | -559.49 | -420.62 | 2813.87 | -1697.20 | -4480.81 | 1602.63 | 5398.25 | -5211.04 | 1047.46 | 437.56 | -513.20 | -2.40 | 0.20 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
1313730.00 | 1274685.00 | 1220774.00 | 1013205.00 | 902124.50 | 824781.70 | 607603.70 | 399824.60 | 401427.80 | 636293.90 | 274748.80 | 476246.80 | 453482.20 | 127728.80 | 82925.49 |