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研究报告
三一重工（HK6031）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
原始货币 |
-- | -- | -- | -- |
| 审计意见 |
-- | -- | -- | -- |
| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-328337.70 | 337728.00 | -451539.50 | 708696.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
1454713.00 | 1481428.00 | 570822.00 | 409713.50 |
| 投资活动现金流量净额 |
-849201.30 | -115784.80 | -269382.40 | -183661.40 |
| 融资活动现金流量净额 |
-928195.80 | -1027915.00 | -752979.10 | 482643.90 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
829309.20 | 1157647.00 | 814185.90 | 1269577.00 |
| 经营活动现金流量净额 |
1454713.00 | 1481428.00 | 570822.00 | 409713.50 |
| 折旧与摊销 |
-- | 359212.90 | 315032.10 | 258248.70 |
| 营运资金变动 |
-- | 508378.60 | -276561.40 | -238477.50 |
| 投资活动现金流量净额 |
-849201.30 | -115784.80 | -269382.40 | -183661.40 |
| 资本性支出 |
182061.60 | 293828.70 | 452522.10 | 566264.20 |
| 投资购买 |
-- | -786570.30 | -567623.60 | -677623.90 |
| 融资活动现金流量净额 |
-928195.80 | -1027915.00 | -752979.10 | 482643.90 |
| 股份回购 |
-- | -75976.10 | -62111.50 | -- |
| 支付股息 |
-- | -196450.00 | -162683.60 | -397481.00 |
| 股票发行 |
-- | 57329.80 | 60766.60 | 69691.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-328337.70 | 337728.00 | -451539.50 | 708696.00 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
1157647.00 | 814185.90 | 1269577.00 | 569425.30 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5653.20 | 5733.00 | -3851.70 | -8544.20 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
829309.20 | 1157647.00 | 814185.90 | 1269577.00 |