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研究报告
凯知乐国际（HK2122）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 577.90 | -553.20 | 329.20 | -232.80 | -2797.20 | 1844.20 | -6830.50 | -14961.80 | 13086.80 | 2814.10 | -2480.00 | 8399.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 1851.70 | 568.60 | 4928.00 | 8703.60 | 8552.00 | 12917.90 | 9454.40 | -6034.10 | -10177.10 | 6116.10 | -1775.80 | 5405.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -734.80 | -1602.30 | -1382.80 | -2728.00 | -2941.40 | -3247.40 | -4276.10 | -7477.70 | -3506.20 | -3159.40 | -2310.40 | -1751.60 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -539.00 | 480.50 | -3210.90 | -6208.40 | -8407.80 | -7826.30 | -12008.80 | -1450.00 | 26770.10 | -142.60 | 1606.20 | 4745.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 2206.70 | 1663.60 | 2193.70 | 1849.00 | 1998.40 | 4833.40 | 3068.50 | 11224.60 | 31167.20 | 17336.50 | 15637.70 | 19139.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 1851.70 | 568.60 | 4928.00 | 8703.60 | 8552.00 | 12917.90 | 9454.40 | -6034.10 | -10177.10 | 6116.10 | -1775.80 | 5405.40 |
| 折旧与摊销 |
-- | 6703.30 | 9462.20 | 12017.00 | 11544.40 | 10990.90 | 13635.40 | 15905.30 | 3918.60 | 3284.60 | 2241.00 | 1707.40 | 1222.10 |
| 营运资金变动 |
-- | 7231.70 | 6509.40 | 13152.20 | 10405.00 | -2149.00 | 7782.80 | -7437.10 | -4388.60 | -18858.80 | -6036.40 | -14728.50 | -7467.00 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -734.80 | -1602.30 | -1382.80 | -2728.00 | -2941.40 | -3247.40 | -4276.10 | -7477.70 | -3506.20 | -3159.40 | -2310.40 | -1751.60 |
| 资本性支出 |
-- | 752.80 | 1653.80 | 1394.00 | 2742.80 | 2904.40 | 3323.30 | 4309.20 | 5954.00 | 3560.90 | 3202.30 | 2376.40 | 1889.40 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1586.90 | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | -539.00 | 480.50 | -3210.90 | -6208.40 | -8407.80 | -7826.30 | -12008.80 | -1450.00 | 26770.10 | -142.60 | 1606.20 | 4745.30 |
| 支付股息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1450.00 | -5000.00 | -- | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31000.10 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 577.90 | -553.20 | 329.20 | -232.80 | -2797.20 | 1844.20 | -6830.50 | -14961.80 | 13086.80 | 2814.10 | -2480.00 | 8399.10 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 1663.60 | 2193.70 | 1849.00 | 1998.40 | 4833.40 | 3068.50 | 11224.60 | 26052.70 | 17336.50 | 15637.70 | 19139.10 | 10783.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -34.80 | 23.10 | 15.50 | 83.40 | -37.80 | -79.30 | -1325.60 | 133.70 | 743.90 | -1115.30 | -1021.40 | -43.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 2206.70 | 1663.60 | 2193.70 | 1849.00 | 1998.40 | 4833.40 | 3068.50 | 11224.60 | 31167.20 | 17336.50 | 15637.70 | 19139.10 |