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研究报告
城建设计（HK1599）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-45061.84 | -26898.00 | -93168.90 | -2735.20 | 69758.09 | -33488.40 | -1336.40 | 50124.00 | 82865.80 | 40738.30 | 64415.30 | -1212.90 | 104071.00 | 11217.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
30766.30 | 68387.70 | 32860.10 | 114944.30 | 38373.80 | 73498.80 | 142057.00 | -71061.40 | 23379.00 | -114385.90 | -86520.70 | 46396.90 | 58710.40 | -21745.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
-18250.40 | -18898.48 | -61625.10 | -32342.60 | -70387.20 | -94248.10 | -125928.70 | 22772.90 | -85507.00 | 10879.90 | 113224.50 | -113007.90 | -2596.90 | 57223.80 |
| 融资活动现金流量净额 |
-56901.34 | -76387.20 | -64403.89 | -85336.90 | 101771.50 | -12739.10 | -17464.70 | 98412.50 | 144993.80 | 144244.30 | 37711.50 | 65398.10 | 47957.50 | -24260.90 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
259322.80 | 304384.60 | 330969.60 | 424020.30 | 424789.60 | 353375.00 | 388373.50 | 389237.60 | 338168.70 | 256565.20 | 214314.10 | 146936.50 | 148614.50 | 44880.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
30766.30 | 68387.70 | 32860.10 | 114944.30 | 38373.80 | 73498.80 | 142057.00 | -71061.40 | 23379.00 | -114385.90 | -86520.70 | 46396.90 | 58710.40 | -21745.80 |
| 折旧与摊销 |
-- | 29212.90 | 24242.50 | 23643.80 | 23412.30 | 16945.70 | 17423.60 | 9034.90 | 4445.10 | 4827.20 | 3766.50 | 3798.50 | 4241.60 | 2599.50 |
| 营运资金变动 |
-- | -7765.10 | -66499.20 | 3210.50 | -77437.80 | -33059.30 | 57646.30 | -136880.00 | -38150.80 | -162333.70 | -116622.70 | 2332.50 | 22840.10 | -47138.10 |
| 投资活动现金流量净额 |
-18250.40 | -18898.48 | -61625.10 | -32342.60 | -70387.20 | -94248.10 | -125928.70 | 22772.90 | -85507.00 | 10879.90 | 113224.50 | -113007.90 | -2596.90 | 57223.80 |
| 资本性支出 |
4779.19 | 11987.70 | 49233.70 | 20425.90 | 28151.00 | 39671.70 | 27195.50 | 12294.90 | 32363.40 | 3929.50 | 4553.40 | 5793.60 | 2589.90 | 7030.10 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -15292.80 | -13617.00 | -24964.00 | -44500.00 | -57700.00 | -235000.00 | -377500.00 | -291000.00 | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-56901.34 | -76387.20 | -64403.89 | -85336.90 | 101771.50 | -12739.10 | -17464.70 | 98412.50 | 144993.80 | 144244.30 | 37711.50 | 65398.10 | 47957.50 | -24260.90 |
| 支付股息 |
-- | -23933.60 | -26831.50 | -25802.10 | -24069.70 | -17468.40 | -15516.40 | -14386.20 | -12733.10 | -10696.20 | -9398.00 | -7506.80 | -113.30 | -6846.20 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74337.30 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-45061.84 | -26898.00 | -93168.90 | -2735.20 | 69758.09 | -33488.40 | -1336.40 | 50124.00 | 82865.80 | 40738.30 | 64415.30 | -1212.90 | 104071.00 | 11217.10 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
304384.60 | 330969.60 | 424020.30 | 424789.60 | 356671.20 | 388373.50 | 389237.60 | 338168.70 | 256565.20 | 214314.10 | 146936.50 | 148614.50 | 44880.80 | 33688.00 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-676.40 | 313.00 | 118.20 | 1965.90 | -1639.70 | -1510.10 | 472.30 | 944.90 | -1262.30 | 1512.80 | 2962.30 | -465.10 | -337.30 | -24.30 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
259322.80 | 304384.60 | 330969.60 | 424020.30 | 424789.60 | 353375.00 | 388373.50 | 389237.60 | 338168.70 | 256565.20 | 214314.10 | 146936.50 | 148614.50 | 44880.80 |