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研究报告
颐海国际（HK1579）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
22884.40 | -42658.80 | 42101.60 | 28214.60 | -39159.30 | 91606.70 | -14994.40 | 1987.00 | 16053.70 | 75402.40 | 22469.00 | 699.00 | -4917.90 |
| 经营活动现金流量净额 |
98643.80 | 91771.30 | 95899.90 | 127182.60 | 82948.90 | 119875.40 | 95139.20 | 32857.10 | 35320.20 | 22399.30 | 8963.80 | 7332.20 | -582.20 |
| 投资活动现金流量净额 |
-2731.70 | -14766.80 | -15377.60 | -57303.40 | -92205.60 | -7251.10 | -94725.40 | -26041.00 | -16266.90 | -4437.80 | -2255.10 | -3739.70 | -1239.90 |
| 融资活动现金流量净额 |
-73027.70 | -119663.30 | -38420.70 | -41664.60 | -29902.60 | -21017.60 | -15408.20 | -4829.10 | -2999.60 | 57440.90 | 15760.30 | -2893.50 | -3095.80 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
208454.60 | 188186.70 | 230935.80 | 188053.10 | 157362.10 | 198692.90 | 103639.60 | 117991.00 | 113020.50 | 102199.90 | 23521.60 | 922.20 | 224.70 |
| 经营活动现金流量净额 |
98643.80 | 91771.30 | 95899.90 | 127182.60 | 82948.90 | 119875.40 | 95139.20 | 32857.10 | 35320.20 | 22399.30 | 8963.80 | 7332.20 | -582.20 |
| 折旧与摊销 |
-- | 20558.70 | 18871.60 | 16431.90 | 12201.30 | 8616.10 | 5457.00 | 2347.80 | 1609.50 | 1470.00 | 1951.80 | 2036.90 | 678.00 |
| 营运资金变动 |
-17022.80 | -7283.60 | -11813.80 | 29543.40 | -7698.10 | 6290.40 | 5330.60 | -25985.80 | 365.40 | 1073.50 | -5911.60 | -205.80 | -3314.20 |
| 投资活动现金流量净额 |
-2731.70 | -14766.80 | -15377.60 | -57303.40 | -92205.60 | -7251.10 | -94725.40 | -26041.00 | -16266.90 | -4437.80 | -2255.10 | -3739.70 | -1239.90 |
| 资本性支出 |
32275.90 | 28932.50 | 32435.00 | 41697.30 | 63705.40 | 40444.80 | 31342.30 | 29502.70 | 13543.60 | 4991.20 | 2285.70 | 3781.10 | 1716.30 |
| 投资购买 |
-680688.20 | -356838.50 | -67742.50 | -205608.40 | -212898.20 | -46500.00 | -841287.70 | -1200.00 | -3293.40 | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-73027.70 | -119663.30 | -38420.70 | -41664.60 | -29902.60 | -21017.60 | -15408.20 | -4829.10 | -2999.60 | 57440.90 | 15760.30 | -2893.50 | -3095.80 |
| 股份回购 |
-- | -- | -17575.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -416.60 | -- | -- | -- |
| 支付股息 |
-- | -116069.10 | -17931.20 | -38456.30 | -24352.90 | -20365.30 | -14864.30 | -4829.10 | -3399.60 | -- | -4706.30 | -3445.80 | -2862.60 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72020.80 | 1768.00 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
22884.40 | -42658.80 | 42101.60 | 28214.60 | -39159.30 | 91606.70 | -14994.40 | 1987.00 | 16053.70 | 75402.40 | 22469.00 | 699.00 | -4917.90 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
188186.70 | 230935.80 | 188053.10 | 157362.10 | 198692.90 | 103639.60 | 117991.00 | 113020.50 | 102199.90 | 23521.60 | 922.20 | 224.70 | 5142.60 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2616.50 | -90.30 | 781.10 | 2476.40 | -2171.50 | 3446.60 | 643.00 | 2983.50 | -5233.10 | 3275.90 | 130.40 | -1.50 | -- |
| 现金及现金等价物期末余额 |
208454.60 | 188186.70 | 230935.80 | 188053.10 | 157362.10 | 198692.90 | 103639.60 | 117991.00 | 113020.50 | 102199.90 | 23521.60 | 922.20 | 224.70 |