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研究报告
时捷集团（HK1184）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 134745.80 | 14940.20 | -29692.00 | 59002.20 | 5948.40 | 17293.70 | 35235.90 | -2883.40 | -5135.50 | -14453.50 | 18847.00 | 20678.90 | -21390.80 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 55280.90 | 103963.70 | 99529.20 | 34829.90 | 33204.50 | 132657.30 | 100911.90 | -62686.90 | -42830.20 | 64256.39 | -71611.90 | 25157.20 | -19760.60 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | 1290.70 | 3822.30 | -579.70 | 1782.80 | 6111.20 | -1640.90 | -24546.70 | -9170.60 | -9227.80 | -33237.30 | -6812.50 | 853.60 | -6402.80 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 78174.20 | -92845.80 | -128641.50 | 22389.50 | -33367.30 | -113722.70 | -41129.30 | 68974.09 | 46922.50 | -45472.60 | 97271.40 | -5331.90 | 4772.60 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 292707.00 | 158014.60 | 143202.90 | 175897.70 | 116698.20 | 110321.10 | 93264.00 | 58320.10 | 60618.50 | 65813.10 | 80306.70 | 61498.90 | 40759.90 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | 55280.90 | 103963.70 | 99529.20 | 34829.90 | 33204.50 | 132657.30 | 100911.90 | -62686.90 | -42830.20 | 64256.39 | -71611.90 | 25157.20 | -19760.60 |
| 折旧与摊销 |
-- | 3638.60 | 4527.20 | 4625.80 | 4729.70 | 6095.50 | 4993.70 | 2161.80 | 1602.90 | 1570.30 | 1674.20 | 1685.40 | 1682.80 | 1589.40 |
| 营运资金变动 |
-- | -16337.00 | 37755.60 | 12248.40 | -79336.10 | -6638.50 | 82278.50 | 57278.60 | -103425.70 | -62457.40 | 45821.60 | -87611.00 | 1546.80 | -28594.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | 1290.70 | 3822.30 | -579.70 | 1782.80 | 6111.20 | -1640.90 | -24546.70 | -9170.60 | -9227.80 | -33237.30 | -6812.50 | 853.60 | -6402.80 |
| 资本性支出 |
-- | 347.70 | 799.40 | 1867.80 | 2131.70 | 2498.20 | 1283.60 | 24484.80 | 13512.90 | 6662.70 | 38951.80 | 3234.20 | 3104.50 | 4772.80 |
| 投资购买 |
-- | -4106.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3109.70 | -126.20 | -3483.50 | -- | -- | -4030.60 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 78174.20 | -92845.80 | -128641.50 | 22389.50 | -33367.30 | -113722.70 | -41129.30 | 68974.09 | 46922.50 | -45472.60 | 97271.40 | -5331.90 | 4772.60 |
| 支付股息 |
-- | -31033.50 | -27894.60 | -31283.50 | -22963.90 | -16580.50 | -14916.80 | -16271.90 | -11169.20 | -7854.30 | -8973.20 | -11498.20 | -5951.40 | -3557.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 134745.80 | 14940.20 | -29692.00 | 59002.20 | 5948.40 | 17293.70 | 35235.90 | -2883.40 | -5135.50 | -14453.50 | 18847.00 | 20678.90 | -21390.80 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
292707.00 | 158014.60 | 143202.90 | 175897.70 | 116698.20 | 110321.10 | 93264.00 | 58320.10 | 60618.50 | 65813.10 | 80306.70 | 61498.90 | 40759.90 | 62142.20 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -53.40 | -128.50 | -3002.80 | 197.30 | 428.70 | -236.60 | -292.00 | 585.00 | -59.10 | -40.10 | -39.20 | 60.10 | 8.50 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 292707.00 | 158014.60 | 143202.90 | 175897.70 | 116698.20 | 110321.10 | 93264.00 | 58320.10 | 60618.50 | 65813.10 | 80306.70 | 61498.90 | 40759.90 |