中国中铁(HK0390)

现金流量表

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单位:万港元
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  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2020-09-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
审计意见 -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
经营活动现金流量净额 -3780914.00 2219800.00 1196200.00 3317800.00 5449500.00 3055700.00 1944700.00 799499.90 -418800.00
折旧与摊销 -- 1156500.00 987500.00 905700.00 876100.00 781300.00 697099.90 672100.00 618500.00
营运资金变动 -- -1944000.00 -2473800.00 -73800.00 2721200.00 583499.90 -544700.00 -1284400.00 -2093900.00
投资活动现金流量净额 -4172256.00 -4017900.00 -3933300.00 -3237700.00 -1747800.00 -1555200.00 -1233200.00 -1216200.00 -1197400.00
资本性支出 2378483.00 2025100.00 1897800.00 1528200.00 1279000.00 1490500.00 955900.00 996900.00 963399.90
投资购买 -- -1146800.00 -1200900.00 -1896800.00 -1016700.00 -819599.90 -550699.90 -439300.00 -234700.00
融资活动现金流量净额 7537590.00 3821500.00 2790700.00 154100.00 -1577000.00 942400.00 -1406700.00 1216400.00 2367300.00
股份回购 -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付股息 -- -392900.00 -351500.00 -301800.00 -320700.00 -220000.00 -184900.00 -150700.00 -125300.00
股票发行 -- -- -- -- -- 1200000.00 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -407083.90 2023400.00 53600.00 234200.00 2124700.00 2442900.00 -695200.00 799700.00 751100.00
现金及现金等价物净增加额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:现金及现金等价物期初余额 13818560.00 11776800.00 11668800.00 11483000.00 9330399.00 6867900.00 7565800.00 6776400.00 6025400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 8496.40 18400.00 54400.00 -48400.00 27900.00 19600.00 -2700.00 -10300.00 -100.00
现金及现金等价物期末余额 13411480.00 13818600.00 11776800.00 11668800.00 11483000.00 9330399.00 6867900.00 7565800.00 6776400.00
现金及现金等价物期末余额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- --