中国诚通发展集团(HK0217)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
审计意见 -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额 30764.90 -89883.20 50756.80 5065.90 -10885.40 10503.80 -57746.50 3417.20 72155.80 -184116.20 52211.00 101474.60
*经营活动现金流量净额 -103968.50 -227628.70 -343967.00 -60145.20 -40574.10 5142.40 10525.60 -17242.40 -253411.50 633187.80 -63458.60 -275435.90
*投资活动现金流量净额 6357.70 -48699.60 4751.60 59378.00 29934.70 318.70 -12224.60 16748.60 242141.80 116309.20 -247158.40 -76724.70
*融资活动现金流量净额 128375.70 186445.10 389972.20 5833.10 -246.00 5042.70 -56047.50 3911.00 83425.49 -933613.10 362828.00 453635.20
*现金及现金等价物期末余额 77198.00 47285.20 138025.90 85961.80 79183.00 90360.30 82390.80 135808.90 140386.80 72812.70 255729.70 197307.60
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营活动现金流量净额 -103968.50 -227628.70 -343967.00 -60145.20 -40574.10 5142.40 10525.60 -17242.40 -253411.50 633187.80 -63458.60 -275435.90
折旧与摊销 -- 3999.10 4293.80 2360.50 1963.10 2020.60 1980.00 1817.70 1848.90 1965.20 1658.80 132.80
营运资金变动 -- -254569.00 -365998.30 -71169.10 -40541.40 4583.30 9352.00 -23128.50 -255537.10 651311.50 -60712.70 -281626.60
投资活动现金流量净额 6357.70 -48699.60 4751.60 59378.00 29934.70 318.70 -12224.60 16748.60 242141.80 116309.20 -247158.40 -76724.70
资本性支出 18.30 45783.90 521.50 12529.80 2591.80 7001.90 814.80 667.30 1402.50 1077.40 8154.00 229.90
投资购买 -- -- -- -5825.40 -25578.40 -71568.60 -50984.90 -47326.50 -68089.99 -125748.00 -411684.20 --
融资活动现金流量净额 128375.70 186445.10 389972.20 5833.10 -246.00 5042.70 -56047.50 3911.00 83425.49 -933613.10 362828.00 453635.20
股份回购 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付股息 -- -3220.90 -2342.50 -- -- -360.40 -- -- -- -5103.00 -- --
股票发行 -- -- -- -- -- -- -- -- 97768.00 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 30764.90 -89883.20 50756.80 5065.90 -10885.40 10503.80 -57746.50 3417.20 72155.80 -184116.20 52211.00 101474.60
现金及现金等价物净增加额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:现金及现金等价物期初余额 47285.20 138025.90 85961.80 79183.00 90360.30 82390.80 135808.90 140386.80 72812.70 255729.70 197307.60 94882.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -852.10 -857.50 1307.30 1712.90 -291.90 -2534.30 4328.40 -7995.10 -4581.70 1199.20 6211.10 950.10
现金及现金等价物期末余额 77198.00 47285.20 138025.90 85961.80 79183.00 90360.30 82390.80 135808.90 140386.80 72812.70 255729.70 197307.60
现金及现金等价物期末余额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --