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研究报告
天利控股集团（HK0117）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3146.50 | -2989.70 | 206.30 | -237.20 | -12411.50 | -31534.60 | -20874.20 | 58945.60 | -33845.70 | 41313.40 | -8799.70 | 6508.90 | 663.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | -5208.50 | -451.40 | -1991.90 | 1247.30 | 1525.80 | -4183.40 | 50078.40 | 6168.80 | -27041.60 | 2744.30 | 324.60 | 8818.90 | 3188.40 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -12634.10 | -33255.90 | -24514.20 | -14871.00 | -13270.40 | -4713.00 | -18440.50 | 6084.80 | -5617.30 | -2462.90 | -2646.30 | -1699.80 | -967.40 |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 20989.10 | 30717.60 | 26712.40 | 13386.50 | -666.90 | -22638.20 | -52512.10 | 46692.00 | -1186.80 | 41032.00 | -6478.00 | -610.20 | -1557.90 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 6370.20 | 3267.10 | 6246.90 | 6286.40 | 6029.80 | 17525.70 | 49046.70 | 69377.49 | 13512.50 | 47216.80 | 5243.70 | 14205.20 | 7710.40 |
| 经营活动现金流量净额 |
-- | -5208.50 | -451.40 | -1991.90 | 1247.30 | 1525.80 | -4183.40 | 50078.40 | 6168.80 | -27041.60 | 2744.30 | 324.60 | 8818.90 | 3188.40 |
| 折旧与摊销 |
-- | 8467.50 | 7274.90 | 7357.10 | 7770.70 | 6067.60 | 4862.00 | 2468.60 | 2145.30 | 3566.90 | 3975.40 | 4853.10 | 3346.20 | 3310.60 |
| 营运资金变动 |
-- | -10501.00 | -3455.70 | -320.00 | -7907.50 | 527.20 | 5486.30 | -1387.40 | -9768.90 | -33075.30 | -517.70 | 6.90 | 4511.70 | -1427.80 |
| 投资活动现金流量净额 |
-- | -12634.10 | -33255.90 | -24514.20 | -14871.00 | -13270.40 | -4713.00 | -18440.50 | 6084.80 | -5617.30 | -2462.90 | -2646.30 | -1699.80 | -967.40 |
| 资本性支出 |
-- | 13917.70 | 33019.80 | 32850.60 | 16820.20 | 13938.50 | 17950.40 | 15864.60 | 1958.80 | 2735.70 | 2465.40 | 2651.50 | 1065.90 | 1405.20 |
| 投资购买 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -67241.90 | -12427.80 | -- | -2822.50 | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-- | 20989.10 | 30717.60 | 26712.40 | 13386.50 | -666.90 | -22638.20 | -52512.10 | 46692.00 | -1186.80 | 41032.00 | -6478.00 | -610.20 | -1557.90 |
| 支付股息 |
-- | -- | -23.40 | -85.00 | -- | -337.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30375.70 | -- | 8308.20 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3146.50 | -2989.70 | 206.30 | -237.20 | -12411.50 | -31534.60 | -20874.20 | 58945.60 | -33845.70 | 41313.40 | -8799.70 | 6508.90 | 663.10 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
-- | 3267.10 | 6246.90 | 6286.40 | 6029.80 | 17525.70 | 49046.70 | 69377.49 | 13512.50 | 47216.80 | 5243.70 | 14205.20 | 7710.40 | 7048.70 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -43.40 | 9.90 | -245.80 | 493.80 | 915.60 | 13.60 | 543.40 | -3080.60 | 141.40 | 659.70 | -161.80 | -14.10 | -1.40 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
-- | 6370.20 | 3267.10 | 6246.90 | 6286.40 | 6029.80 | 17525.70 | 49046.70 | 69377.49 | 13512.50 | 47216.80 | 5243.70 | 14205.20 | 7710.40 |