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研究报告
达力集团（HK0029）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
原始货币 |
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| 审计意见 |
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| 报表核心指标 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
4044.00 | 9718.20 | 12563.10 | -1786.90 | 2708.20 | 6005.60 | -422.00 | 2925.60 | -451.30 | 1141.30 | 625.20 | -3668.90 | 755.30 | 2152.10 |
| 经营活动现金流量净额 |
-1088.60 | 433.40 | 390.80 | 1370.80 | 1242.30 | 2676.60 | 1674.80 | 2576.90 | 1056.60 | 391.10 | 2282.10 | 2436.40 | 1991.10 | 3462.90 |
| 投资活动现金流量净额 |
5263.90 | 9407.60 | 12286.90 | -699.80 | 1872.30 | 3727.70 | -1633.80 | 610.20 | -951.70 | 1281.90 | -705.90 | -5076.50 | 219.60 | 179.30 |
| 融资活动现金流量净额 |
-131.30 | -122.80 | -114.60 | -2457.90 | -406.40 | -398.70 | -463.00 | -261.50 | -556.20 | -531.70 | -951.00 | -1028.80 | -1455.40 | -1490.10 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
28584.40 | 23283.90 | 25559.20 | 16155.60 | 23966.10 | 19884.90 | 9617.80 | 11943.20 | 12871.40 | 9108.80 | 8645.10 | 10746.20 | 22802.80 | 19729.40 |
| 经营活动现金流量净额 |
-1088.60 | 433.40 | 390.80 | 1370.80 | 1242.30 | 2676.60 | 1674.80 | 2576.90 | 1056.60 | 391.10 | 2282.10 | 2436.40 | 1991.10 | 3462.90 |
| 投资活动现金流量净额 |
5263.90 | 9407.60 | 12286.90 | -699.80 | 1872.30 | 3727.70 | -1633.80 | 610.20 | -951.70 | 1281.90 | -705.90 | -5076.50 | 219.60 | 179.30 |
| 资本性支出 |
138.30 | 32.40 | 196.30 | 194.70 | 255.50 | 1.10 | 7.70 | 80.30 | 8.50 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资购买 |
-2178.00 | -551.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动现金流量净额 |
-131.30 | -122.80 | -114.60 | -2457.90 | -406.40 | -398.70 | -463.00 | -261.50 | -556.20 | -531.70 | -951.00 | -1028.80 | -1455.40 | -1490.10 |
| 股票发行 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1251.90 | 356.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
4044.00 | 9718.20 | 12563.10 | -1786.90 | 2708.20 | 6005.60 | -422.00 | 2925.60 | -451.30 | 1141.30 | 625.20 | -3668.90 | 755.30 | 2152.10 |
| 加：现金及现金等价物期初余额 |
24287.20 | 13942.90 | 13002.00 | 18810.70 | 20961.40 | 13429.20 | 10283.50 | 9407.10 | 12824.30 | 8359.80 | 8498.50 | 14267.60 | 21843.30 | 17456.30 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -377.20 | -5.90 | -868.20 | 296.50 | 450.10 | -243.70 | -389.50 | 498.40 | -392.30 | -478.60 | 147.50 | 204.20 | 121.00 |
| 现金及现金等价物期末余额 |
28584.40 | 23283.90 | 25559.20 | 16155.60 | 23966.10 | 19884.90 | 9617.80 | 11943.20 | 12871.40 | 9108.80 | 8645.10 | 10746.20 | 22802.80 | 19729.40 |