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研究报告
华日激光（874868）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4532.15 | 2935.98 | 1493.28 | -1649.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-214.81 | -1427.14 | -1111.89 | -726.35 | -554.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1123.06 | 3087.26 | -451.32 | 438.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3408.95 | 27500.00 | 18700.00 | 14200.00 | 10800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 597.51 | 575.64 | 288.23 | 23.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
17.24 | 2464.03 | 1389.42 | 1149.83 | 399.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
3426.19 | 30600.00 | 20700.00 | 15600.00 | 11200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14600.00 | 9421.17 | 8497.42 | 7834.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2924.37 | 6509.64 | 5116.03 | 3876.65 | 4042.17 |
| 支付的各项税费 |
513.15 | 2125.24 | 1352.78 | 715.29 | 246.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2835.54 | 1857.01 | 1005.48 | 771.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 26000.00 | 17700.00 | 14100.00 | 12900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4532.15 | 2935.98 | 1493.28 | -1649.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 40200.00 | 46500.00 | 28400.00 | 40500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 76.26 | 101.47 | 79.27 | 68.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 37.10 | -- | 2.96 |
| 投资活动现金流入小计 |
7404.11 | 40200.00 | 46600.00 | 28500.00 | 40600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 40200.00 | 46500.00 | 28400.00 | 40500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1503.40 | 1250.46 | 805.62 | 626.15 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 41700.00 | 47800.00 | 29200.00 | 41100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-214.81 | -1427.14 | -1111.89 | -726.35 | -554.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 3549.68 | -- | 1494.31 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2386.83 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3549.68 | -- | 6881.14 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 724.11 | -- | -- | 67.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
119.25 | 398.95 | 462.42 | 451.32 | 375.45 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1123.06 | 462.42 | 451.32 | 6442.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1123.06 | 3087.26 | -451.32 | 438.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.30 | 0.14 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-4041.00 | 1982.26 | 4911.49 | 315.61 | -1765.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12500.00 | 7612.29 | 7296.67 | 9062.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14500.00 | 12500.00 | 7612.29 | 7296.67 |