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研究报告
正大种业（874679）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
14500.00 | 12500.00 | 4683.48 | 9572.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5567.09 | -47.67 | 10200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-683.08 | -358.46 | -742.99 | -31800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 40400.00 | 40300.00 | 34300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2003.26 | 1035.30 | 1259.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
30900.00 | 42400.00 | 41300.00 | 35600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
9651.20 | 21200.00 | 26900.00 | 17100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5225.91 | 5891.97 | 4897.65 |
| 支付的各项税费 |
314.28 | 358.23 | 505.33 | 916.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3008.65 | 3325.97 | 3087.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
16400.00 | 29800.00 | 36600.00 | 26000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14500.00 | 12500.00 | 4683.48 | 9572.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 302000.00 | 212500.00 | 130600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 771.86 | 714.93 | 2309.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.80 | 4.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1160.64 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 15300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 302700.00 | 213300.00 | 149300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 305600.00 | 211900.00 | 136900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1085.05 | 1386.14 | 2119.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1649.70 | -- | 60.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
267000.00 | 308300.00 | 213300.00 | 139100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5567.09 | -47.67 | 10200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2198.26 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 2198.26 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 22300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 11300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
743.08 | 358.46 | 742.99 | 405.18 |
| 筹资活动现金流出小计 |
743.08 | 358.46 | 742.99 | 34000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-683.08 | -358.46 | -742.99 | -31800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6614.90 | 3892.83 | -12000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13500.00 | 6892.07 | 2999.24 | 15000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 13500.00 | 6892.07 | 2999.24 |