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研究报告
达实智控（874656）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1407.57 | 4712.81 | 9111.72 | 8462.31 | 3353.72 | -1143.87 | 2390.56 | -576.82 | 76.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6630.34 | -6528.25 | -1678.83 | -1268.65 | -1871.03 | -1694.15 | -293.61 | -259.94 | -26.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3130.38 | 783.70 | -1959.19 | -1588.47 | 180.65 | 1400.21 | -9.82 | 950.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 49200.00 | 46700.00 | 57000.00 | 44700.00 | 36300.00 | 18700.00 | 16400.00 | 9592.92 | 3843.70 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4447.18 | 3151.08 | 4951.43 | 3523.59 | 3906.55 | 1685.15 | 1151.35 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 466.60 | 368.53 | 854.26 | 859.49 | 294.96 | 423.21 | 470.54 | 1412.78 | 1159.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 54100.00 | 50200.00 | 62800.00 | 49100.00 | 40500.00 | 20800.00 | 18000.00 | 11000.00 | 5003.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 39000.00 | 31800.00 | 41000.00 | 30500.00 | 29800.00 | 16400.00 | 11800.00 | 8407.99 | 2718.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13400.00 | 11100.00 | 10200.00 | 6359.61 | 5143.47 | 2923.32 | 2300.70 | 1003.72 | 493.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1193.65 | 1326.38 | 844.58 | 996.73 | 366.35 | 372.40 | 174.17 | 203.94 | 104.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1821.09 | 1295.34 | 1599.61 | 2754.06 | 1797.95 | 2243.46 | 1310.15 | 1966.88 | 1609.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 55500.00 | 45500.00 | 53700.00 | 40600.00 | 37100.00 | 21900.00 | 15600.00 | 11600.00 | 4926.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1407.57 | 4712.81 | 9111.72 | 8462.31 | 3353.72 | -1143.87 | 2390.56 | -576.82 | 76.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.20 | 0.09 | -- | -- | 4.31 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 200.24 | 29800.00 | 2878.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 200.24 | 29800.00 | 2878.91 | -- | -- | 4.31 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6130.58 | 6593.73 | 1339.27 | 1268.65 | 1871.03 | 1698.46 | 293.61 | 259.94 | 26.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 700.00 | 29700.00 | 3218.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6830.58 | 36300.00 | 4557.73 | 1268.65 | 1871.03 | 1698.46 | 293.61 | 259.94 | 26.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6630.34 | -6528.25 | -1678.83 | -1268.65 | -1871.03 | -1694.15 | -293.61 | -259.94 | -26.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1479.50 | 250.00 | 950.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9413.29 | 8550.84 | 8503.06 | 557.81 | 1749.07 | 188.39 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 316.18 | 225.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9413.29 | 8550.84 | 8819.24 | 783.66 | 1749.07 | 1667.89 | 250.00 | 950.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
3070.00 | 4747.45 | 5872.17 | 8830.28 | 1165.82 | 894.69 | -- | 250.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 274.57 | 780.92 | 709.97 | 1183.21 | 485.57 | 230.00 | 9.82 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1260.90 | 1114.05 | 1238.18 | 23.10 | 188.16 | 37.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6282.91 | 7767.14 | 10800.00 | 2372.12 | 1568.42 | 267.68 | 259.82 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3130.38 | 783.70 | -1959.19 | -1588.47 | 180.65 | 1400.21 | -9.82 | 950.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 20.12 | 19.57 | 750.47 | 15.86 | 710.79 | 86.67 | 2.22 | 1.58 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4887.41 | -1012.18 | 6224.18 | 5621.05 | 2374.13 | -1351.14 | 2089.34 | 114.82 | 50.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5482.43 | 10400.00 | 11400.00 | 5157.83 | 3311.09 | 936.97 | 2288.11 | 198.76 | 83.94 | 33.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5482.43 | 10400.00 | 11400.00 | 8932.14 | 3311.09 | 936.97 | 2288.11 | 198.76 | 83.94 |