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研究报告
百迈科（874640）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6348.19 | 5920.68 | 3975.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -252.58 | -8909.12 | -6860.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1746.72 | 448.09 | 2438.72 | 2336.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17700.00 | 22100.00 | 18600.00 | 11300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
749.87 | 1751.80 | 747.94 | 225.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 23800.00 | 19400.00 | 11500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6570.98 | 4689.54 | 2427.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4483.47 | 3504.66 | 2414.53 |
| 支付的各项税费 |
1706.82 | 2246.37 | 1925.72 | 645.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4162.94 | 3350.31 | 2028.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
14100.00 | 17500.00 | 13500.00 | 7515.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6348.19 | 5920.68 | 3975.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 28300.00 | 1050.00 | 1600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 107.87 | 8.75 | 14.32 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 28400.00 | 1058.75 | 1614.32 |
| 投资支付的现金 |
19700.00 | 27300.00 | 2050.00 | 1600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1360.46 | 7917.86 | 6874.45 |
| 投资活动现金流出小计 |
21600.00 | 28700.00 | 9967.86 | 8474.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -252.58 | -8909.12 | -6860.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7985.17 | 1969.00 | 150.40 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 100.00 | 4001.69 | 5283.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
338.63 | -- | 14.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
338.63 | 8085.17 | 5985.58 | 5434.27 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5894.62 | 2348.44 | 3002.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1627.23 | 1679.87 | 1171.90 | 83.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 62.59 | 26.52 | 11.05 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7637.09 | 3546.86 | 3097.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1746.72 | 448.09 | 2438.72 | 2336.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-22.87 | -7.64 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6536.05 | -549.71 | -548.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
7975.27 | 1439.23 | 1988.94 | 2537.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7975.27 | 1439.23 | 1988.94 |