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研究报告
天南电力（874623）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3711.82 | 8513.88 | 8238.73 | 4663.09 | 15700.00 | 4289.36 | 933.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4648.03 | -6197.32 | -8314.48 | -7951.51 | -1377.71 | -3002.89 | -2285.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2506.08 | 10400.00 | -897.79 | -4258.49 | 1291.71 | -6628.50 | -351.30 | -1069.94 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54300.00 | 43700.00 | 35900.00 | 32500.00 | 41300.00 | 33700.00 | 17200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 163.02 | 421.00 | 674.54 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 433.35 | 2472.50 | 601.99 | 530.08 | 1049.41 | 334.32 | 369.67 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 54800.00 | 46300.00 | 37000.00 | 33700.00 | 42400.00 | 34100.00 | 17600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 42600.00 | 26500.00 | 19100.00 | 20900.00 | 16700.00 | 22800.00 | 10200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6904.81 | 6690.81 | 4942.21 | 4260.64 | 3753.89 | 3023.48 | 3040.21 | 1984.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4691.89 | 3137.63 | 2964.44 | 2477.89 | 5014.74 | 1280.25 | 2223.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3598.31 | 4442.87 | 3217.97 | 2357.60 | 1903.43 | 2030.98 | 2622.52 | 2264.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 58500.00 | 37800.00 | 28700.00 | 29100.00 | 26700.00 | 29800.00 | 16700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3711.82 | 8513.88 | 8238.73 | 4663.09 | 15700.00 | 4289.36 | 933.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 13300.00 | 12900.00 | 10000.00 | 21400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
260.75 | 25.98 | 42.96 | 26.10 | 78.08 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6819.39 | 134.37 | 99.49 | 130.62 | 4.64 | 23.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20200.00 | 13000.00 | 10100.00 | 21600.00 | 4.64 | 23.97 | -- |
| 投资支付的现金 |
81200.00 | 9025.33 | 14000.00 | 12300.00 | 22900.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3209.33 | 6508.64 | 5225.85 | 6140.07 | 6660.21 | 1382.35 | 3026.86 | 2285.42 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15500.00 | 19200.00 | 18400.00 | 29500.00 | 1382.35 | 3026.86 | 2285.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4648.03 | -6197.32 | -8314.48 | -7951.51 | -1377.71 | -3002.89 | -2285.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 19400.00 | 13400.00 | 10400.00 | 8101.00 | 4400.00 | 12200.00 | 6400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 688.87 | 700.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2000.00 | 27100.00 | 13400.00 | 10400.00 | 8101.00 | 5088.87 | 12900.00 | 6500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 16400.00 | 12200.00 | 14500.00 | 3701.00 | 9200.00 | 10900.00 | 6700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 295.95 | 2097.79 | 158.49 | 3108.29 | 1676.44 | 242.98 | 201.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 840.92 | 2108.32 | 668.11 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16700.00 | 14300.00 | 14700.00 | 6809.29 | 11700.00 | 13300.00 | 7569.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2506.08 | 10400.00 | -897.79 | -4258.49 | 1291.71 | -6628.50 | -351.30 | -1069.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11300.00 | 1418.78 | -4334.24 | -1996.70 | 7662.95 | 935.16 | -2421.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15600.00 | 4272.77 | 2854.00 | 7188.24 | 9184.94 | 1521.99 | 586.82 | 3008.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15600.00 | 4272.77 | 2854.00 | 7188.24 | 9184.94 | 1521.99 | 586.82 |