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研究报告
双英集团（874617）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14500.00 | -23300.00 | -7585.15 | -11300.00 | -26200.00 | 12200.00 | 12700.00 | -957.34 | 441.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17600.00 | -18800.00 | -19900.00 | -2441.14 | -1206.21 | -11200.00 | -27900.00 | -6921.48 | -4686.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16800.00 | 7203.39 | 38100.00 | 43500.00 | 9108.99 | 33100.00 | -2979.80 | 16100.00 | 5780.20 | 6421.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 229300.00 | 139600.00 | 154300.00 | 134000.00 | 101700.00 | 243400.00 | 165200.00 | 121300.00 | 87300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4131.31 | 4302.90 | 4356.84 | 3259.18 | 3333.39 | 4325.08 | 1282.98 | 2588.39 | 2605.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3417.83 | 4195.81 | 2839.83 | 2937.08 | 2101.38 | 1555.33 | 2821.35 | 529.26 | 1556.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 236900.00 | 148100.00 | 161500.00 | 140200.00 | 107200.00 | 249300.00 | 169300.00 | 124500.00 | 91500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 157300.00 | 117400.00 | 121100.00 | 111100.00 | 96700.00 | 194800.00 | 121500.00 | 100400.00 | 68000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 43200.00 | 35100.00 | 31000.00 | 27300.00 | 25100.00 | 26800.00 | 22200.00 | 15500.00 | 11200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13600.00 | 9594.69 | 10200.00 | 7802.17 | 6537.52 | 9946.57 | 5418.72 | 3384.89 | 3468.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8223.42 | 9371.52 | 6744.50 | 5221.92 | 5049.14 | 5588.08 | 7457.12 | 6108.74 | 8405.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 222300.00 | 171400.00 | 169100.00 | 151500.00 | 133400.00 | 237100.00 | 156600.00 | 125400.00 | 91100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14500.00 | -23300.00 | -7585.15 | -11300.00 | -26200.00 | 12200.00 | 12700.00 | -957.34 | 441.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1724.96 | 1300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.39 | 0.32 | 0.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 24.72 | 39.94 | 125.49 | 295.92 | 329.66 | 3.01 | 109.87 | -- | 3.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2774.12 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 490.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 24.72 | 39.94 | 615.56 | 295.92 | 329.66 | 2038.40 | 1835.15 | 4074.27 | 3.25 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 10200.00 | 1300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17700.00 | 18800.00 | 20300.00 | 2737.06 | 1535.86 | 13200.00 | 19500.00 | 9695.74 | 4689.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 242.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17700.00 | 18800.00 | 20500.00 | 2737.06 | 1535.86 | 13200.00 | 29700.00 | 11000.00 | 4689.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17600.00 | -18800.00 | -19900.00 | -2441.14 | -1206.21 | -11200.00 | -27900.00 | -6921.48 | -4686.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | 1320.00 | 6500.00 | 500.00 | 4100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
25000.00 | 30900.00 | 44500.00 | 68200.00 | 40500.00 | 54700.00 | 49200.00 | 38500.00 | 49900.00 | 43000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14300.00 | 50600.00 | 34300.00 | 37800.00 | 55300.00 | 12800.00 | 42600.00 | 26900.00 | 14600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25000.00 | 45200.00 | 95100.00 | 112900.00 | 78400.00 | 110000.00 | 63300.00 | 87500.00 | 77300.00 | 61700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28700.00 | 46400.00 | 47800.00 | 48500.00 | 58300.00 | 44500.00 | 35400.00 | 47300.00 | 32500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2011.75 | 1955.74 | 2057.36 | 1757.93 | 2286.80 | 3340.62 | 3417.37 | 2457.31 | 2137.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 6.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7263.70 | 8664.39 | 19500.00 | 19000.00 | 16400.00 | 18400.00 | 32600.00 | 21700.00 | 20600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 38000.00 | 57000.00 | 69400.00 | 69300.00 | 76900.00 | 66200.00 | 71400.00 | 71500.00 | 55300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16800.00 | 7203.39 | 38100.00 | 43500.00 | 9108.99 | 33100.00 | -2979.80 | 16100.00 | 5780.20 | 6421.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -235.26 | -4.90 | 1.51 | -101.31 | -12.91 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3866.71 | -4053.58 | 16100.00 | -4689.27 | 5617.08 | -1943.93 | 944.43 | -2098.62 | 2175.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
22000.00 | 18100.00 | 22100.00 | 6065.01 | 10800.00 | 5137.20 | 5441.24 | 4496.81 | 6595.42 | 4419.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22000.00 | 18100.00 | 22100.00 | 6065.01 | 10800.00 | 3497.31 | 5441.24 | 4496.81 | 6595.42 |