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研究报告
浙江亿得（874601）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2877.04 | -5124.69 | -2365.75 | 1259.99 | 4097.56 | -368.21 | 2970.68 | 5273.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4922.34 | -693.61 | -19.95 | -2596.44 | -2089.42 | -1271.65 | -1182.51 | -455.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4980.59 | 87.41 | 3999.36 | 3666.65 | 3859.69 | 529.72 | -5024.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 37000.00 | 32100.00 | 29700.00 | 28800.00 | 22400.00 | 38100.00 | 37500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 93.15 | 845.82 | 91.84 | -- | 13.30 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
568.58 | 869.10 | 846.66 | 1304.05 | 612.11 | 1219.12 | 1813.27 | 1862.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 37900.00 | 33100.00 | 31800.00 | 29500.00 | 23600.00 | 40000.00 | 39400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24800.00 | 20800.00 | 15700.00 | 12100.00 | 12700.00 | 21500.00 | 17200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9455.42 | 8150.22 | 7701.35 | 6832.62 | 5265.08 | 5588.67 | 5409.32 |
| 支付的各项税费 |
3413.06 | 4843.03 | 4182.99 | 3826.98 | 3659.13 | 3588.12 | 5031.57 | 4957.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3884.45 | 2362.14 | 3334.35 | 2790.22 | 2509.23 | 4816.35 | 6552.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 43000.00 | 35500.00 | 30600.00 | 25400.00 | 24000.00 | 37000.00 | 34100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2877.04 | -5124.69 | -2365.75 | 1259.99 | 4097.56 | -368.21 | 2970.68 | 5273.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 81.00 | 52.20 | 21.60 | 0.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 20.88 | 57.20 | 3.00 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 110.88 | 147.20 | 93.00 | 81.60 | 52.20 | 21.60 | 300.45 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 804.49 | 167.15 | 2689.44 | 2171.02 | 1169.06 | 644.64 | 594.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 154.79 | 559.47 | 62.16 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 804.49 | 167.15 | 2689.44 | 2171.02 | 1323.85 | 1204.11 | 756.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4922.34 | -693.61 | -19.95 | -2596.44 | -2089.42 | -1271.65 | -1182.51 | -455.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5499.57 | 3150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 45000.00 | 37200.00 | 31200.00 | 32000.00 | 28900.00 | 30400.00 | 35800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5251.25 | 4235.00 | 7450.00 | 6550.00 | 4830.00 | 8485.18 | 13300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 50300.00 | 41400.00 | 38600.00 | 38500.00 | 39200.00 | 42100.00 | 49100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 39500.00 | 29300.00 | 25700.00 | 28500.00 | 27100.00 | 33300.00 | 45000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2925.34 | 1754.79 | 5615.79 | 4008.84 | 1276.41 | 1308.98 | 1411.84 | 3800.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3984.87 | 6411.80 | 4936.80 | 5046.93 | 6922.30 | 6863.50 | 5325.68 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 45300.00 | 41400.00 | 34600.00 | 34800.00 | 35400.00 | 41600.00 | 54100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4980.59 | 87.41 | 3999.36 | 3666.65 | 3859.69 | 529.72 | -5024.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 98.50 | 80.91 | 364.96 | 6.44 | -47.50 | -0.62 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
3180.47 | -739.21 | -2217.38 | 3027.88 | 5681.23 | 2172.32 | 2317.27 | -206.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13100.00 | 15300.00 | 12300.00 | 6636.00 | 4463.68 | 2146.41 | 2353.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12400.00 | 13100.00 | 15300.00 | 12300.00 | 6636.00 | 4463.68 | 2146.41 |