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研究报告
宏阳新材（874267）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3889.25 | -2292.71 | 8684.39 | 4067.46 | 13000.00 | 5188.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2733.50 | -17200.00 | -3857.07 | -2752.52 | -7362.32 | -3304.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
237.17 | 10900.00 | -2744.17 | -40.13 | 259.57 | 139.47 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 80200.00 | 104900.00 | 106900.00 | 77800.00 | 83900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 155.28 | 12.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1231.84 | 718.92 | 1754.63 | 3439.51 | 4790.64 | 308.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 80900.00 | 106700.00 | 110400.00 | 82700.00 | 84300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
32900.00 | 74600.00 | 86600.00 | 94900.00 | 56100.00 | 65500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1967.94 | 3479.02 | 3816.33 | 3848.95 | 3176.91 | 2763.84 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2873.33 | 4490.83 | 4698.49 | 4308.15 | 4315.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1697.09 | 2206.12 | 3061.66 | 3138.59 | 6278.60 | 6528.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
38100.00 | 83200.00 | 98000.00 | 106300.00 | 69700.00 | 79100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3889.25 | -2292.71 | 8684.39 | 4067.46 | 13000.00 | 5188.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 40.35 | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 40.35 | -- | 50.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2733.50 | 17200.00 | 3897.42 | 2819.51 | 8067.70 | 3304.49 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17200.00 | 3897.42 | 2819.51 | 8067.70 | 3304.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2733.50 | -17200.00 | -3857.07 | -2752.52 | -7362.32 | -3304.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12000.00 | -- | 900.00 | 900.00 | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 391.42 | 1342.63 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3382.00 | 12000.00 | -- | 900.00 | 1291.42 | 10400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2955.62 | -- | 900.00 | 900.00 | -- | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1121.14 | 1810.70 | 40.13 | 1031.84 | 18.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
31.43 | 31.93 | 33.47 | 31.68 | 33.43 | 9684.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3144.83 | 1153.06 | 2744.17 | 971.81 | 1061.63 | 10300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
237.17 | 10900.00 | -2744.17 | -40.13 | 259.57 | 139.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1392.93 | -8638.62 | 2083.15 | 1207.82 | 5244.93 | 2023.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2894.72 | 11500.00 | 9450.18 | 8242.36 | 2999.33 | 975.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4287.64 | 2894.72 | 11500.00 | 9450.18 | 8242.36 | 2999.33 |