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研究报告
锐牛股份（874217）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1165.64 | 11300.00 | 3169.65 | 6047.06 | 6274.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7761.69 | -1139.56 | -594.40 | -3856.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5293.33 | 2644.09 | -4409.28 | -1215.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16500.00 | 27100.00 | 21300.00 | 27600.00 | 28300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
942.60 | 746.72 | 2503.11 | 3825.27 | 3681.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 27900.00 | 23800.00 | 31400.00 | 32000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7606.20 | 5481.21 | 10200.00 | 13900.00 | 14300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4486.77 | 4031.34 | 4517.80 | 4298.08 |
| 支付的各项税费 |
3254.63 | 2928.30 | 2979.92 | 2534.20 | 1619.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3059.47 | 3755.72 | 3508.38 | 4537.31 | 5531.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
18600.00 | 16600.00 | 20700.00 | 25400.00 | 25700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1165.64 | 11300.00 | 3169.65 | 6047.06 | 6274.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
6.04 | 3.02 | 2.65 | -- | 3.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 709.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 32300.00 | 7650.92 | 28100.00 | 25900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32300.00 | 7653.57 | 28100.00 | 26600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4967.09 | 2726.75 | 2120.13 | 2709.82 | 1808.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1836.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
19700.00 | 37300.00 | 6673.00 | 26000.00 | 26800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
24600.00 | 40000.00 | 8793.13 | 28700.00 | 30500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7761.69 | -1139.56 | -594.40 | -3856.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1000.00 | 2000.00 | 9530.00 | 7360.00 | 4600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 101.91 | 1015.23 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2000.00 | 9530.00 | 7461.91 | 5615.23 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6308.50 | 6671.50 | 7510.00 | 1400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1783.05 | 984.83 | 214.41 | 3772.42 | 4831.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
40.00 | -- | -- | 588.77 | 600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7293.33 | 6885.91 | 11900.00 | 6831.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5293.33 | 2644.09 | -4409.28 | -1215.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1.94 | -3.05 | 11.92 | -0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1796.90 | 4671.14 | 1055.31 | 1201.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5558.57 | 7355.47 | 2684.33 | 1629.02 | 427.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5558.57 | 7355.47 | 2684.33 | 1629.02 |