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研究报告
中环洁（874175）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7891.42 | 43800.00 | -4615.68 | 2985.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3525.95 | -24200.00 | -11500.00 | -36700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -483.82 | -10600.00 | 4262.83 | -2297.70 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 181200.00 | 218600.00 | 165700.00 | 149200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2.99 | 73.00 | 30.98 | 786.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9795.87 | 6858.62 | 7068.76 | 5373.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 191000.00 | 225600.00 | 172800.00 | 155400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 39700.00 | 40600.00 | 39900.00 | 35700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 110200.00 | 104500.00 | 107100.00 | 94900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19500.00 | 20100.00 | 13900.00 | 8086.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13700.00 | 16500.00 | 16500.00 | 13700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 183200.00 | 181700.00 | 177400.00 | 152400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7891.42 | 43800.00 | -4615.68 | 2985.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1581.08 | -- | 1000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 318.18 | -- | 54.25 | 13.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 66.40 | 2898.79 | 5371.83 | 81.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12000.00 | 2898.79 | 6426.08 | 94.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2291.00 | 40.00 | 3354.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8439.70 | 14800.00 | 17900.00 | 33500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8439.70 | 27100.00 | 18000.00 | 36800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3525.95 | -24200.00 | -11500.00 | -36700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4733.20 | 1193.10 | 1531.80 | 9027.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 345.00 | 1193.10 | 1464.40 | 83.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 118100.00 | 84100.00 | 64900.00 | 103800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14500.00 | 16000.00 | 22600.00 | 19400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 137400.00 | 101400.00 | 89000.00 | 132200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 107600.00 | 67000.00 | 55600.00 | 100200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4930.32 | 17500.00 | 5951.53 | 12400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 760.70 | 1511.00 | 339.26 | 798.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25300.00 | 27500.00 | 23300.00 | 21900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 137900.00 | 111900.00 | 84800.00 | 134500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -483.82 | -10600.00 | 4262.83 | -2297.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 10900.00 | 9068.16 | -11900.00 | -36000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 27900.00 | 18900.00 | 30800.00 | 66800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 38900.00 | 27900.00 | 18900.00 | 30800.00 |