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研究报告
德博尔（874066）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2198.90 | 6531.02 | 2189.37 | 1826.08 | 4962.83 | 1381.92 | 1121.27 | 2946.77 | 1891.18 | 693.27 | 465.73 | -642.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2513.42 | -- | -90.25 | -1329.44 | -2123.28 | -574.11 | -1467.21 | -2121.66 | -781.95 | -346.84 | -1583.92 | -1775.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1688.33 | -1320.84 | -2447.31 | -872.87 | 362.22 | -1305.56 | -955.10 | 1391.82 | -174.78 | 1165.60 | 2225.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 17000.00 | 18900.00 | 19000.00 | 23100.00 | 16800.00 | 14800.00 | 17100.00 | 12000.00 | 7516.32 | 5896.16 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 359.75 | 597.51 | 396.59 | 365.08 | 435.08 | 265.32 | 209.41 | 168.14 | 284.01 | 230.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
687.41 | 287.77 | 399.19 | 472.54 | 369.05 | 257.40 | 408.20 | 223.78 | 223.38 | 568.65 | 271.01 | 497.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 17800.00 | 19900.00 | 19700.00 | 23800.00 | 17600.00 | 15300.00 | 17500.00 | 12700.00 | 8071.34 | 6623.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 9533.12 | 12300.00 | 9786.70 | 16900.00 | 11400.00 | 8617.57 | 9319.17 | 8283.08 | 4254.13 | 3385.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 3894.93 | 3486.77 | 2396.06 | 2663.51 | 2344.60 | 1954.04 | 2038.75 | 1910.42 | 1293.26 | 1146.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 795.66 | 998.82 | 1183.83 | 574.84 | 538.71 | 653.45 | 779.52 | 529.33 | 188.18 | 245.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1454.71 | 1762.88 | 1342.80 | 1352.22 | 1403.46 | 2230.55 | 2221.33 | 1142.61 | 3464.51 | 1278.02 | 1870.05 | 2489.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 15600.00 | 18100.00 | 14800.00 | 22400.00 | 16500.00 | 12400.00 | 15600.00 | 12000.00 | 7605.62 | 7266.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2198.90 | 6531.02 | 2189.37 | 1826.08 | 4962.83 | 1381.92 | 1121.27 | 2946.77 | 1891.18 | 693.27 | 465.73 | -642.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1511.11 | 1506.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 52.25 | 31.51 | -- | 8.19 | -- | -- | -- | 10.92 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.85 | 111.47 | 800.00 | 800.00 | -- | 30.80 | -- | -- | 2.08 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
11200.00 | 2500.00 | 3650.30 | 8890.00 | 4344.98 | 5763.96 | -- | -- | -- | 243.35 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 5214.51 | 10500.00 | 5144.98 | 6572.15 | -- | 30.80 | -- | 254.27 | 2.08 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 585.80 | 1500.98 | 1001.71 | -- | -- | 80.00 | 120.00 | -- | 273.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1068.96 | 1603.42 | 1366.55 | 1396.25 | 1467.21 | 2072.46 | 661.95 | 601.12 | 1313.00 | 1775.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
12700.00 | 2507.62 | 3650.00 | 8765.00 | 4900.00 | 5750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 5304.76 | 11900.00 | 7268.26 | 7146.25 | 1467.21 | 2152.46 | 781.95 | 601.12 | 1586.00 | 1775.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2513.42 | -- | -90.25 | -1329.44 | -2123.28 | -574.11 | -1467.21 | -2121.66 | -781.95 | -346.84 | -1583.92 | -1775.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1982.00 | -- | -- | 1136.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1400.00 | 1750.00 | 1851.30 | 2360.00 | 2230.00 | 4250.00 | 2000.00 | 2400.00 | 2400.00 | 1100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1372.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1400.00 | 1750.00 | 1851.30 | 2360.00 | 3602.18 | 4250.00 | 3982.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2236.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1764.67 | 1500.00 | 2031.30 | 1910.00 | 4150.00 | 3100.00 | 2400.00 | 2400.00 | 1100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 102.06 | 2555.42 | 692.87 | 87.78 | 757.74 | 717.92 | 181.18 | 150.78 | 130.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 42.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
195.41 | 50.76 | 854.11 | 141.89 | -- | -- | -- | 1387.18 | 9.00 | 24.00 | 3.80 | 11.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2720.84 | 4197.31 | 2724.17 | 1997.78 | 4907.74 | 5205.10 | 2590.18 | 2574.78 | 1234.40 | 11.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1688.33 | -1320.84 | -2447.31 | -872.87 | 362.22 | -1305.56 | -955.10 | 1391.82 | -174.78 | 1165.60 | 2225.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 8.98 | -30.78 | -64.15 | 15.45 | 29.79 | -169.37 | 128.95 | 4.56 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2722.38 | 4671.63 | 787.27 | -1981.45 | 1902.53 | 1185.49 | -1621.70 | -299.36 | 2630.00 | 176.21 | 47.41 | -192.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8666.91 | 3995.28 | 3208.02 | 5189.47 | 3286.93 | 1896.03 | 3517.73 | 3817.10 | 1187.10 | 1010.89 | 963.48 | 1156.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5944.53 | 8666.91 | 3995.28 | 3208.02 | 5189.47 | 3081.52 | 1896.03 | 3517.73 | 3817.10 | 1187.10 | 1010.89 | 963.48 |