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研究报告
永驰科技（874027）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2256.67 | 3156.60 | 2383.00 | 1620.88 | 1816.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -825.38 | -3801.34 | -2375.53 | -1590.93 | -1512.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -298.22 | 450.79 | -628.16 | 521.45 | 197.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16100.00 | 10400.00 | 11000.00 | 10700.00 | 9092.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1521.98 | 891.49 | 875.06 | 567.60 | 420.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 146.90 | 1909.39 | 1120.51 | 3671.84 | 3377.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17800.00 | 13200.00 | 13000.00 | 14900.00 | 12900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10900.00 | 7129.60 | 6887.27 | 9090.60 | 6676.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3126.77 | 1930.85 | 1630.84 | 1088.47 | 879.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 663.21 | 517.47 | 910.95 | 155.81 | 165.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 771.18 | 437.47 | 1167.12 | 2978.72 | 3352.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 15500.00 | 10000.00 | 10600.00 | 13300.00 | 11100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2256.67 | 3156.60 | 2383.00 | 1620.88 | 1816.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 38.14 | 37.72 | 9.55 | -- | 11.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4.29 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9426.90 | 4374.33 | 5399.58 | -- | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9465.04 | 4412.05 | 5409.13 | 4.29 | 111.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2290.41 | 3513.39 | 2006.67 | 1495.22 | 1624.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8000.00 | 4700.00 | 5778.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 10300.00 | 8213.39 | 7784.67 | 1595.22 | 1624.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -825.38 | -3801.34 | -2375.53 | -1590.93 | -1512.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 204.00 | -- | 1214.40 | 592.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2500.00 | 3300.00 | 2250.00 | 2700.00 | 2500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2704.00 | 3300.00 | 3464.40 | 3292.00 | 2500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2501.00 | 2750.00 | 1900.00 | 2700.00 | 1750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 501.22 | 99.21 | 1600.56 | 70.55 | 552.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3002.22 | 2849.21 | 4092.56 | 2770.55 | 2302.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -298.22 | 450.79 | -628.16 | 521.45 | 197.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 183.20 | 61.03 | 92.18 | -50.87 | -135.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1316.28 | -132.92 | -528.51 | 500.53 | 366.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1202.09 | 1335.00 | 1863.52 | 1362.99 | 996.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2518.36 | 1202.09 | 1335.00 | 1863.52 | 1362.99 |