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研究报告
斯贝科技（873750）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3140.42 | -793.31 | 5556.24 | 890.10 | 4904.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35300.00 | -26600.00 | -27700.00 | -16900.00 | -5496.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 38400.00 | 35500.00 | 20600.00 | 15200.00 | 3908.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 80400.00 | 78400.00 | 99200.00 | 74900.00 | 36700.00 |
| 收到的税费与返还 |
4662.05 | 2250.27 | 5106.41 | 7532.54 | 5228.75 | 1636.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2639.47 | 5717.58 | 2602.45 | 3416.40 | 3162.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 85300.00 | 89200.00 | 109300.00 | 83600.00 | 41500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 63400.00 | 67700.00 | 79800.00 | 63900.00 | 25600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19500.00 | 17000.00 | 15400.00 | 12100.00 | 7202.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1918.00 | 2030.72 | 2020.44 | 1909.27 | 412.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3661.79 | 3320.97 | 6598.79 | 4800.64 | 3340.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
128000.00 | 88500.00 | 90000.00 | 103800.00 | 82700.00 | 36600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3140.42 | -793.31 | 5556.24 | 890.10 | 4904.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2300.00 | -- | -- | -- | 3330.21 |
| 取得投资收益收到的现金 |
36.17 | 121.85 | 54.26 | 49.34 | 49.34 | 236.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 68.91 | 74.63 | 92.43 | 49.08 | 29.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.20 | 13.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
36.17 | 2490.76 | 130.09 | 155.20 | 98.42 | 3596.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | 300.00 | 2000.00 | 100.37 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 37500.00 | 24600.00 | 27800.00 | 17000.00 | 7732.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1360.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 69.06 | 126.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
15100.00 | 37800.00 | 26800.00 | 27900.00 | 17000.00 | 9092.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35300.00 | -26600.00 | -27700.00 | -16900.00 | -5496.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2158.00 | 5947.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
76500.00 | 148700.00 | 124400.00 | 105200.00 | 62100.00 | 26700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1920.32 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 148700.00 | 124400.00 | 107400.00 | 68100.00 | 28600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 107300.00 | 86200.00 | 84500.00 | 45200.00 | 21900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2746.35 | 2062.04 | 1670.98 | 659.46 | 272.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 235.61 | 666.85 | 580.25 | 7047.39 | 2512.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 110300.00 | 88900.00 | 86700.00 | 52900.00 | 24700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 38400.00 | 35500.00 | 20600.00 | 15200.00 | 3908.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
120.83 | 1403.89 | 847.62 | 1237.09 | -147.96 | -149.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1360.29 | 8917.73 | -268.57 | -992.64 | 3166.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13000.00 | 11700.00 | 2749.42 | 3017.99 | 4010.63 | 843.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
9171.04 | 13000.00 | 11700.00 | 2749.42 | 3017.99 | 4010.63 |