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研究报告
荣耀健康（873733）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4090.32 | -1701.40 | -195.45 | 1532.98 | 2919.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -979.04 | -685.48 | -1635.35 | -1386.41 | -726.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1964.70 | 1096.38 | 227.20 | 138.36 | 1468.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34800.00 | 33300.00 | 37400.00 | 43400.00 | 26600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2055.95 | 1979.58 | 1612.13 | 1437.96 | 579.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 546.61 | 559.52 | 546.13 | 418.39 | 565.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 37400.00 | 35900.00 | 39600.00 | 45200.00 | 27800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
25200.00 | 22800.00 | 26700.00 | 29900.00 | 35200.00 | 18900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6724.88 | 6811.68 | 6742.19 | 6001.82 | 3929.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1875.75 | 1390.20 | 160.74 | 433.74 | 382.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1826.93 | 2660.48 | 3003.43 | 2041.50 | 1623.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33300.00 | 37600.00 | 39800.00 | 43700.00 | 24800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4090.32 | -1701.40 | -195.45 | 1532.98 | 2919.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 122.70 | -- | 170.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5.25 | -- | -- | 3.42 | 4.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 12.24 | 4.37 |
| 投资活动现金流入小计 |
18.04 | 5.25 | 122.70 | -- | 185.66 | 9.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 11.00 | 63.12 | 120.00 | -- | 170.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 973.29 | 745.06 | 1515.35 | 1572.07 | 565.16 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 984.29 | 808.18 | 1635.35 | 1572.07 | 735.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -979.04 | -685.48 | -1635.35 | -1386.41 | -726.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 530.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6620.00 | 8450.00 | 5249.87 | 5461.09 | 4497.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 377.10 | 54.40 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6620.00 | 8450.00 | 5249.87 | 6368.19 | 4551.40 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7566.81 | 6250.00 | 4450.96 | 5107.00 | 2253.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 252.68 | 277.17 | 260.91 | 803.78 | 650.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 765.21 | 826.45 | 310.79 | 319.05 | 180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8584.70 | 7353.62 | 5022.66 | 6229.83 | 3083.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1964.70 | 1096.38 | 227.20 | 138.36 | 1468.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -143.52 | 11.57 | -51.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1146.59 | -1290.50 | -1747.11 | 296.51 | 3609.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1466.35 | 2756.85 | 4503.97 | 4207.46 | 597.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2612.94 | 1466.35 | 2756.85 | 4503.97 | 4207.46 |