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研究报告
浙江旅游（873719）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11600.00 | 14000.00 | 2773.68 | 4882.23 | 6231.65 | 8927.38 | 4824.29 | 5229.02 | 4513.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5736.05 | -5077.71 | -5324.50 | 1011.80 | -6355.29 | -6512.91 | 5200.79 | -4629.73 | -4027.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10400.00 | 1569.57 | 326.22 | -7647.49 | -5060.16 | -3089.10 | 1941.01 | -1389.91 | -1157.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34700.00 | 36600.00 | 18200.00 | 21300.00 | 21200.00 | 29800.00 | 22000.00 | 20600.00 | 17400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2.59 | 151.63 | -- | -- | 1.35 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1197.50 | 763.45 | 527.43 | 663.86 | 205.38 | 341.11 | 229.30 | 205.41 | 217.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
21900.00 | 35900.00 | 37400.00 | 18900.00 | 22000.00 | 21400.00 | 30100.00 | 22200.00 | 20800.00 | 17600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9833.71 | 10300.00 | 7266.60 | 7422.95 | 7268.34 | 10100.00 | 8459.31 | 7494.79 | 6616.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9638.09 | 8321.48 | 6804.86 | 7029.58 | 6558.26 | 7720.29 | 5907.17 | 5474.23 | 4605.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4398.58 | 4233.03 | 1439.79 | 2182.53 | 1065.80 | 2822.25 | 2159.37 | 1849.73 | 1417.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 454.81 | 574.89 | 636.94 | 465.10 | 313.86 | 583.29 | 878.88 | 781.15 | 493.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 24300.00 | 23400.00 | 16100.00 | 17100.00 | 15200.00 | 21200.00 | 17400.00 | 15600.00 | 13100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11600.00 | 14000.00 | 2773.68 | 4882.23 | 6231.65 | 8927.38 | 4824.29 | 5229.02 | 4513.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7802.80 | 11100.00 | 8620.00 | 32900.00 | 22500.00 | 39900.00 | 15000.00 | 550.00 | 74.16 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 42.75 | 108.15 | 64.82 | 280.94 | 234.21 | 319.44 | 148.12 | 675.85 | 157.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 102.29 | 214.96 | 43.64 | 100.97 | 15.57 | 17.77 | 23.28 | 80.22 | 22.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5972.71 | 13100.00 | 13300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7947.84 | 11400.00 | 8728.46 | 33300.00 | 22800.00 | 40200.00 | 21100.00 | 14400.00 | 13500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7760.00 | 10900.00 | 8660.00 | 28700.00 | 27500.00 | 39900.00 | 12900.00 | 1700.00 | 1870.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5923.89 | 5600.82 | 5392.97 | 3610.10 | 1605.08 | 6850.12 | 488.11 | 2624.79 | 2359.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2505.21 | 14700.00 | 13300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13700.00 | 16500.00 | 14100.00 | 32300.00 | 29100.00 | 46700.00 | 15900.00 | 19100.00 | 17600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5736.05 | -5077.71 | -5324.50 | 1011.80 | -6355.29 | -6512.91 | 5200.79 | -4629.73 | -4027.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 52.31 | -- | 1020.00 | -- | -- | 980.00 | 8166.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3672.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 52.31 | 3672.98 | 1020.00 | -- | -- | 980.00 | 8166.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3621.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6255.55 | 1599.84 | -- | 6630.50 | 5060.16 | 4069.10 | 6224.99 | 1389.91 | 1157.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 20.00 | 110.16 | 154.10 | 195.69 | 135.44 | 105.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 541.64 | 503.57 | 693.78 | 1016.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10400.00 | 2103.41 | 693.78 | 7647.49 | 5060.16 | 4069.10 | 6224.99 | 1389.91 | 1157.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10400.00 | 1569.57 | 326.22 | -7647.49 | -5060.16 | -3089.10 | 1941.01 | -1389.91 | -1157.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4529.36 | 10500.00 | -2224.61 | -1753.46 | -5183.80 | -674.63 | 12000.00 | -790.62 | -670.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 18200.00 | 7692.45 | 9917.05 | 11700.00 | 16900.00 | 17500.00 | 1228.59 | 2019.20 | 2689.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 13600.00 | 18200.00 | 7692.45 | 9917.05 | 11700.00 | 16900.00 | 13200.00 | 1228.59 | 2019.20 |