中商官网
研究报告
润泰科技（873633）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 207.57 | -506.70 | 208.99 | -93.77 | -412.49 | -306.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.83 | 38.88 | -7.73 | -71.06 | -35.41 | -4.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -258.25 | 417.65 | -207.73 | 156.19 | 495.60 | 328.03 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1936.54 | 601.23 | 1755.27 | 1447.47 | 936.76 | 574.30 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 415.85 | 41.88 | 203.66 | 72.34 | 38.02 | 48.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2352.66 | 643.11 | 1958.93 | 1519.81 | 974.79 | 622.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1529.45 | 677.29 | 1279.72 | 1073.56 | 902.91 | 421.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 130.08 | 207.22 | 214.11 | 216.76 | 275.01 | 293.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 41.96 | 30.60 | 89.31 | 95.22 | 72.62 | 50.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 443.60 | 234.70 | 166.81 | 228.04 | 136.73 | 162.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2145.10 | 1149.82 | 1749.95 | 1613.58 | 1387.28 | 928.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 207.57 | -506.70 | 208.99 | -93.77 | -412.49 | -306.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.00 | 39.73 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4.00 | 39.73 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3.17 | 0.90 | 7.73 | 71.06 | 35.41 | 4.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3.17 | 0.85 | 7.73 | 71.06 | 35.41 | 4.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.83 | 38.88 | -7.73 | -71.06 | -35.41 | -4.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 268.10 | 560.00 | 69.71 | 245.09 | 161.00 | 286.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 41.00 | 737.90 | 363.30 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 268.10 | 560.00 | 69.71 | 286.09 | 898.90 | 649.83 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 526.35 | 101.11 | 229.35 | 99.35 | 153.63 | 110.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 24.23 | 24.52 | 23.37 | 18.59 | 4.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 17.00 | 23.57 | 7.19 | 231.08 | 206.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
116.00 | 526.35 | 142.35 | 277.44 | 129.90 | 403.30 | 321.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -258.25 | 417.65 | -207.73 | 156.19 | 495.60 | 328.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1.61 | -49.85 | -50.17 | -6.47 | -8.63 | 47.70 | 17.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.39 | 50.24 | 100.41 | 103.74 | 112.37 | 64.67 | 47.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2.00 | 0.39 | 50.24 | 97.27 | 103.74 | 112.37 | 64.67 |