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研究报告
牧同科技（873518）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1116.75 | 1481.16 | 3300.39 | 5720.65 | 6879.14 | 3566.49 | 5135.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -239.30 | -4996.36 | -2705.07 | -3447.34 | -4900.49 | -1720.96 | -5394.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 507.38 | 1018.75 | 4201.66 | -2775.43 | -1624.40 | -1863.36 | 633.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 26200.00 | 31500.00 | 32300.00 | 32500.00 | 28600.00 | 25100.00 | 19300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 202.34 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2601.12 | 2358.72 | 1481.84 | 2008.60 | 2254.38 | 1555.60 | 2326.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28800.00 | 33800.00 | 34000.00 | 34500.00 | 30900.00 | 26700.00 | 21600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 22100.00 | 26200.00 | 25500.00 | 23800.00 | 19500.00 | 18000.00 | 13300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4164.39 | 3774.12 | 3348.46 | 3017.73 | 2717.63 | 2640.32 | 2409.87 |
| 支付的各项税费 |
-- | 349.83 | 275.75 | 67.58 | 82.21 | 92.44 | 66.69 | 89.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 991.24 | 2140.85 | 1815.35 | 1911.06 | 1648.01 | 2422.91 | 715.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 27600.00 | 32400.00 | 30700.00 | 28800.00 | 24000.00 | 23100.00 | 16500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1116.75 | 1481.16 | 3300.39 | 5720.65 | 6879.14 | 3566.49 | 5135.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10400.00 | 11500.00 | 7603.01 | 5877.00 | 400.00 | 800.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 37.61 | 35.35 | 15.47 | 40.80 | 1.29 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 253.80 | 0.26 | -- | 40.26 | 109.53 | 76.79 | 10.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10700.00 | 11500.00 | 7618.48 | 5958.07 | 510.82 | 876.79 | 10.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7900.00 | 13600.00 | 8053.00 | 3877.01 | 2400.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3071.21 | 2931.98 | 2270.55 | 5528.39 | 3011.31 | 2597.75 | 5404.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11000.00 | 16500.00 | 10300.00 | 9405.40 | 5411.31 | 2597.75 | 5404.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -239.30 | -4996.36 | -2705.07 | -3447.34 | -4900.49 | -1720.96 | -5394.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2681.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 16500.00 | 12500.00 | 9220.00 | 6810.00 | 8860.00 | 11900.00 | 9360.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1190.00 | 3140.96 | 2610.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 16500.00 | 12500.00 | 11900.00 | 7810.00 | 10000.00 | 15100.00 | 12000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14500.00 | 10200.00 | 6630.34 | 8739.66 | 9810.00 | 11800.00 | 7120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 521.59 | 452.28 | 391.17 | 499.77 | 674.40 | 704.32 | 647.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 971.03 | 778.97 | 677.82 | 1346.01 | 1190.00 | 4450.00 | 3570.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16000.00 | 11500.00 | 7699.34 | 10600.00 | 11700.00 | 16900.00 | 11300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 507.38 | 1018.75 | 4201.66 | -2775.43 | -1624.40 | -1863.36 | 633.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1384.82 | -2496.45 | 4796.98 | -502.13 | 354.25 | -17.83 | 374.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2855.19 | 5351.64 | 554.67 | 1056.79 | 702.54 | 720.37 | 345.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4240.01 | 2855.19 | 5351.64 | 554.67 | 1056.79 | 702.54 | 720.37 |