中商官网
研究报告
华阳制动（873391）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-858.11 | 1683.97 | 1533.45 | -966.00 | 1849.45 | 1467.67 | 894.07 | 1720.27 | 1358.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284.85 | -302.63 | -1165.08 | -170.31 | -174.49 | -724.00 | -957.85 | -3051.93 | -257.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -749.81 | -526.81 | 202.88 | -2995.34 | 1970.61 | 85.85 | -795.05 | 29.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9639.95 | 7588.14 | 8634.76 | 7107.04 | 7695.55 | 8573.65 | 10000.00 | 13300.00 | 9615.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 314.15 | 128.31 | 160.33 | 236.29 | 242.73 | 48.20 | 60.08 | 21.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
9899.05 | 7902.29 | 8763.07 | 7267.37 | 7931.84 | 8816.39 | 10100.00 | 13300.00 | 9636.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8085.92 | 3909.44 | 4983.87 | 6298.82 | 3347.78 | 3675.63 | 6218.30 | 8774.42 | 5893.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1451.14 | 1365.71 | 1268.49 | 1668.00 | 1703.04 | 1427.86 | 1270.88 | 1046.64 |
| 支付的各项税费 |
554.49 | 363.84 | 462.79 | 266.91 | 439.58 | 836.67 | 504.12 | 782.72 | 417.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
542.95 | 493.90 | 417.26 | 399.15 | 627.03 | 1133.38 | 1026.54 | 763.24 | 921.09 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6218.32 | 7229.62 | 8233.37 | 6082.39 | 7348.71 | 9176.82 | 11600.00 | 8278.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-858.11 | 1683.97 | 1533.45 | -966.00 | 1849.45 | 1467.67 | 894.07 | 1720.27 | 1358.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.50 | 5.20 | -- | 3.02 | 10.00 | -- | 18.46 | 48.58 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.50 | 5.20 | -- | 3.02 | 10.00 | -- | 18.46 | 48.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
284.85 | 303.13 | 1170.28 | 170.31 | 177.51 | 734.00 | 957.85 | 1149.21 | 305.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1921.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
284.85 | 303.13 | 1170.28 | 170.31 | 177.51 | 734.00 | 957.85 | 3070.40 | 305.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284.85 | -302.63 | -1165.08 | -170.31 | -174.49 | -724.00 | -957.85 | -3051.93 | -257.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3046.07 | -- | 950.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | -- | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 226.75 | 1979.95 | -- | -- | 705.00 | 2503.46 | 400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00 | 2000.00 | 1226.75 | 3479.95 | 1000.00 | 5046.07 | 1205.00 | 3453.46 | 1400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
86.25 | 2000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 500.00 | 2000.00 | -- | 1000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 749.81 | 753.56 | 1550.31 | 1515.39 | 1043.25 | 41.39 | 1919.51 | 682.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 226.75 | 1979.95 | 32.21 | 1077.77 | 1329.00 | 688.46 |
| 筹资活动现金流出小计 |
687.05 | 2749.81 | 1753.56 | 3277.06 | 3995.34 | 3075.46 | 1119.15 | 4248.51 | 1370.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -749.81 | -526.81 | 202.88 | -2995.34 | 1970.61 | 85.85 | -795.05 | 29.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.46 | -11.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-830.02 | 631.53 | -158.44 | -933.43 | -1320.37 | 2714.28 | 22.06 | -2134.16 | 1118.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 390.23 | 548.67 | 1482.10 | 2802.48 | 88.20 | 66.13 | 2200.29 | 1081.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
191.75 | 1021.77 | 390.23 | 548.67 | 1482.10 | 2802.48 | 88.20 | 66.13 | 2200.29 |