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研究报告
佰锐博雅（872937）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -248.41 | -720.02 | -1417.92 | -48.46 | 988.71 | -284.93 | -170.10 | 364.07 | -1070.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -258.60 | -11.36 | 958.86 | 57.35 | -731.50 | -315.83 | -11.13 | -133.75 | 350.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 967.38 | 229.30 | 712.52 | 342.89 | -608.01 | 620.01 | 190.92 | -48.03 | 453.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9978.46 | 7156.12 | 6296.87 | 10100.00 | 7937.78 | 6134.49 | 6489.69 | 5450.39 | 3596.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20.46 | 3911.58 | 1657.79 | 2105.63 | 1671.38 | 2118.63 | 1141.37 | 42.91 | 43.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9998.92 | 11100.00 | 7954.67 | 12200.00 | 9609.16 | 8253.11 | 7631.06 | 5493.30 | 3639.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9412.76 | 7376.53 | 6652.78 | 9296.51 | 6208.36 | 5958.44 | 5872.72 | 4482.71 | 4297.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 472.69 | 372.26 | 354.60 | 386.47 | 456.48 | 443.63 | 372.13 | 276.70 | 164.74 |
| 支付的各项税费 |
-- | 82.39 | 80.36 | 134.46 | 80.77 | 58.31 | 102.52 | 55.71 | 48.52 | 120.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 279.49 | 3958.57 | 2230.75 | 2522.61 | 1897.30 | 2033.45 | 1500.60 | 321.30 | 126.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10200.00 | 11800.00 | 9372.59 | 12300.00 | 8620.46 | 8538.04 | 7801.16 | 5129.23 | 4709.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -248.41 | -720.02 | -1417.92 | -48.46 | 988.71 | -284.93 | -170.10 | 364.07 | -1070.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5260.78 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.56 | 6.50 | 7.58 | 25.87 | 13.27 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1428.00 | 4526.17 | 6016.83 | 7472.74 | -- | -- | 264.82 | 486.23 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1428.56 | 4532.67 | 6024.41 | 7498.62 | 5274.06 | -- | 264.82 | 486.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5588.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 258.60 | 11.92 | 13.82 | 17.06 | 46.11 | 1.88 | 11.13 | 8.71 | 5.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1428.00 | 3560.00 | 5950.00 | 8184.00 | -- | -- | 389.86 | 130.53 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 258.60 | 1439.92 | 3573.82 | 5967.06 | 8230.11 | 5589.88 | 11.13 | 398.57 | 135.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -258.60 | -11.36 | 958.86 | 57.35 | -731.50 | -315.83 | -11.13 | -133.75 | 350.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 920.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4650.87 | 2744.43 | 3028.95 | 1437.75 | 400.00 | 1255.00 | 200.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 322.81 | 119.71 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4650.87 | 2744.43 | 3028.95 | 1437.75 | 400.00 | 1255.00 | 200.00 | 322.81 | 1039.71 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3516.24 | 2313.16 | 2129.32 | 937.75 | 855.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 167.24 | 188.91 | 173.26 | 154.11 | 139.41 | 28.20 | 9.08 | -- | 478.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 13.06 | 13.85 | 3.00 | 13.60 | 6.79 | -- | 370.84 | 107.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3683.49 | 2515.13 | 2316.43 | 1094.86 | 1008.01 | 634.99 | 9.08 | 370.84 | 586.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 967.38 | 229.30 | 712.52 | 342.89 | -608.01 | 620.01 | 190.92 | -48.03 | 453.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 460.36 | -502.09 | 253.46 | 351.79 | -350.80 | 19.26 | 9.69 | 182.30 | -266.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 295.41 | 797.50 | 544.04 | 192.25 | 543.05 | 523.79 | 514.10 | 331.80 | 598.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 755.77 | 295.41 | 797.50 | 544.04 | 192.25 | 543.05 | 523.79 | 514.10 | 331.80 |