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研究报告
ST钢劲（872632）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -273.55 | -877.23 | -723.39 | -1229.47 | 392.12 | -332.97 | -1480.81 | -273.64 | -1139.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -267.81 | -1959.41 | -2025.61 | -979.19 | -1719.86 | -796.06 | -1474.44 | 478.87 | -2372.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 514.75 | 2276.78 | 1566.06 | 3212.41 | 2183.76 | 1125.53 | 2943.85 | -201.67 | 3524.69 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 37000.00 | 28100.00 | 38800.00 | 28500.00 | 23900.00 | 13300.00 | 9154.03 | 7261.41 | 4514.97 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.01 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 9.22 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
8708.38 | 1284.03 | 170.91 | 216.70 | 34.51 | 28.26 | 80.17 | 111.52 | 19.44 | 49.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
17000.00 | 38300.00 | 28300.00 | 39100.00 | 28500.00 | 23900.00 | 13400.00 | 9274.77 | 7280.84 | 4564.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31800.00 | 26700.00 | 37700.00 | 27500.00 | 20500.00 | 10700.00 | 8425.74 | 5043.99 | 3774.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
382.00 | 1314.09 | 1512.25 | 1055.95 | 828.69 | 770.16 | 559.87 | 503.25 | 631.43 | 409.06 |
| 支付的各项税费 |
147.13 | 378.13 | 203.88 | 582.52 | 892.99 | 522.32 | 549.59 | 343.36 | 269.99 | 231.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5117.28 | 769.55 | 442.12 | 559.72 | 1731.32 | 1955.89 | 1483.23 | 1609.08 | 1289.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 38600.00 | 29100.00 | 39800.00 | 29800.00 | 23500.00 | 13700.00 | 10800.00 | 7554.49 | 5704.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -273.55 | -877.23 | -723.39 | -1229.47 | 392.12 | -332.97 | -1480.81 | -273.64 | -1139.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 7.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 300.00 | 800.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.20 | 7.52 | -- | -- | 100.00 | -- | 300.00 | 800.95 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 267.81 | 1966.93 | 2025.61 | 979.19 | 1659.86 | 796.06 | 1774.44 | 322.08 | 1571.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 268.01 | 1966.93 | 2025.61 | 979.19 | 1819.86 | 796.06 | 1774.44 | 322.08 | 2372.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -267.81 | -1959.41 | -2025.61 | -979.19 | -1719.86 | -796.06 | -1474.44 | 478.87 | -2372.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 4000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
10100.00 | 11700.00 | 11400.00 | 15000.00 | 10800.00 | 5234.90 | 4650.00 | 4100.00 | 1950.00 | 1900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1852.00 | 1789.12 | 764.80 | 1266.56 | 3038.91 | 1634.22 | 16.00 | 1326.10 | 8458.60 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 13600.00 | 13200.00 | 15800.00 | 13100.00 | 8273.82 | 6284.22 | 8116.00 | 3276.10 | 10400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11700.00 | 10100.00 | 12600.00 | 8334.90 | 3300.00 | 4550.00 | 2350.00 | 1750.00 | 1950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 573.44 | 549.69 | 386.57 | 405.94 | 354.27 | 217.21 | 140.12 | 140.33 | 113.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 748.33 | 292.66 | 1206.57 | 1118.91 | 2435.79 | 391.48 | 2682.02 | 1587.44 | 4770.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13100.00 | 10900.00 | 14200.00 | 9859.76 | 6090.05 | 5158.69 | 5172.15 | 3477.77 | 6833.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 514.75 | 2276.78 | 1566.06 | 3212.41 | 2183.76 | 1125.53 | 2943.85 | -201.67 | 3524.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -26.61 | -559.85 | -1182.94 | 1003.75 | 856.03 | -3.50 | -11.40 | 3.56 | 12.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
98.88 | 125.49 | 685.34 | 1868.28 | 864.52 | 8.50 | 12.00 | 23.39 | 19.83 | 6.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
17.67 | 98.88 | 125.49 | 685.34 | 1868.28 | 864.52 | 8.50 | 12.00 | 23.39 | 19.83 |