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研究报告
长河信息（872559）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1774.08 | -1992.35 | 1955.21 | 835.10 | 986.23 | 1753.75 | -261.54 | 304.75 | -322.68 | 103.10 | -390.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210.29 | 964.81 | -577.57 | -1266.06 | -307.33 | -319.74 | -202.15 | -147.07 | -53.15 | -13.29 | -29.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1163.78 | -969.70 | 863.59 | 326.17 | 523.21 | 336.84 | 590.04 | 852.44 | -- | 929.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 14500.00 | 20900.00 | 12500.00 | 14800.00 | 17000.00 | 8938.64 | 8115.11 | 2685.95 | 2980.22 | 2000.70 |
| 收到的税费与返还 |
57.39 | 113.19 | 207.25 | 92.43 | 234.98 | 85.32 | 153.66 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
660.10 | 1041.32 | 1434.40 | 1443.39 | 884.54 | 1259.13 | 276.80 | 418.72 | 87.21 | 60.26 | 0.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 15600.00 | 22500.00 | 14100.00 | 15900.00 | 18400.00 | 9369.09 | 8533.84 | 2773.16 | 3040.48 | 2000.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
16200.00 | 10300.00 | 13300.00 | 7217.55 | 9708.72 | 11500.00 | 6144.05 | 5706.16 | 1859.09 | 2299.10 | 1970.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3619.03 | 3372.96 | 2847.55 | 2439.86 | 1751.47 | 1517.80 | 946.44 | 626.85 | 394.54 | 257.87 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1668.63 | 1508.23 | 948.89 | 868.29 | 733.08 | 463.96 | 634.86 | 79.65 | 82.33 | 31.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1988.18 | 2410.21 | 2221.17 | 1888.39 | 2646.61 | 1504.82 | 941.62 | 530.26 | 161.42 | 130.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 17600.00 | 20600.00 | 13200.00 | 14900.00 | 16600.00 | 9630.63 | 8229.08 | 3095.84 | 2937.38 | 2390.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1774.08 | -1992.35 | 1955.21 | 835.10 | 986.23 | 1753.75 | -261.54 | 304.75 | -322.68 | 103.10 | -390.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1365.92 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 30.98 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1396.90 | 1021.45 | 8.71 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
10.00 | 387.21 | 1200.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 44.88 | 251.65 | 274.77 | 307.33 | 319.74 | 132.34 | 66.50 | 43.28 | 13.29 | 6.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.75 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 147.37 | -- | -- | -- | 23.06 | 5.57 | 16.37 | -- | 22.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 432.09 | 1599.02 | 1274.77 | 307.33 | 319.74 | 202.15 | 147.07 | 59.65 | 13.29 | 29.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210.29 | 964.81 | -577.57 | -1266.06 | -307.33 | -319.74 | -202.15 | -147.07 | -53.15 | -13.29 | -29.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3150.00 | 20.00 | 1080.00 | -- | 600.00 | 1052.52 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2682.62 | -- | 980.00 | 500.00 | 1400.00 | 742.00 | 800.00 | 240.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
56.83 | -- | -- | -- | -- | 57.33 | -- | -- | 680.00 | 580.00 | 1974.79 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 980.00 | 3650.00 | 1420.00 | 1879.33 | 800.00 | 840.00 | 1732.52 | 580.00 | 1974.79 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 980.00 | 1900.00 | 542.00 | 900.00 | 100.00 | 240.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
550.64 | 1042.97 | 871.04 | 645.41 | 428.36 | 439.86 | 349.57 | 3.75 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 120.81 | 98.66 | 240.99 | 123.48 | 16.27 | 13.59 | 6.21 | 680.08 | 580.00 | 1044.89 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1163.78 | 1949.70 | 2786.41 | 1093.83 | 1356.12 | 463.16 | 249.96 | 880.08 | 580.00 | 1044.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1163.78 | -969.70 | 863.59 | 326.17 | 523.21 | 336.84 | 590.04 | 852.44 | -- | 929.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2191.32 | 407.93 | 432.63 | 1005.06 | 1957.21 | -126.85 | 747.72 | 476.60 | 89.81 | 510.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5539.24 | 5117.58 | 4684.94 | 3679.88 | 1722.67 | 1849.52 | 1101.80 | 625.19 | 535.38 | 24.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5415.66 | 3347.92 | 5525.51 | 5117.58 | 4684.94 | 3679.88 | 1722.67 | 1849.52 | 1101.80 | 625.19 | 535.38 |