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研究报告
华诚传媒（872224）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8.07 | 37.68 | 60.58 | 270.28 | 174.37 | -180.14 | 817.44 | -1336.79 | 96.11 | -607.70 | 472.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2.48 | -61.13 | 0.20 | -- | -- | -34.63 | -26.43 | -1.57 | 828.58 | 103.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -1002.12 | -263.35 | 436.36 | -1390.27 | 1869.98 | 0.00 | 141.06 | -440.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1362.22 | 20.00 | 155.94 | 2528.98 | 2111.40 | 4729.61 | 5618.89 | 5395.66 | 7017.10 | 4496.62 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 17.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
157.98 | 403.07 | 124.41 | 334.34 | 64.48 | 57.02 | 115.32 | 23.87 | 603.27 | 19.44 | 17.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1765.29 | 144.41 | 507.88 | 2593.45 | 2168.42 | 4844.94 | 5642.76 | 5998.93 | 7036.53 | 4513.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
231.65 | 1134.99 | -- | 75.70 | 1716.51 | 1853.10 | 3306.15 | 5744.65 | 3247.08 | 6203.63 | 2916.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83.45 | 94.74 | 8.30 | 82.78 | 158.78 | 183.58 | 235.50 | 300.22 | 188.08 | 193.92 | 222.80 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2.14 | -- | 0.29 | 1.16 | 11.67 | 223.66 | 350.09 | 394.46 | 391.62 | 146.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 495.74 | 75.53 | 78.83 | 542.63 | 300.21 | 262.20 | 584.60 | 2073.20 | 855.07 | 754.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1727.61 | 83.83 | 237.60 | 2419.08 | 2348.56 | 4027.50 | 6979.56 | 5902.83 | 7644.23 | 4040.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8.07 | 37.68 | 60.58 | 270.28 | 174.37 | -180.14 | 817.44 | -1336.79 | 96.11 | -607.70 | 472.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 1811.79 | 535.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 1811.79 | 535.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2.48 | 61.13 | -- | -- | -- | -- | 26.43 | 1.57 | 18.22 | 61.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | -- | 2.00 | 964.99 | 370.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2.48 | 61.13 | -- | -- | -- | 34.63 | 26.43 | 3.57 | 983.21 | 431.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2.48 | -61.13 | 0.20 | -- | -- | -34.63 | -26.43 | -1.57 | 828.58 | 103.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.12 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.97 | -- | 27.50 | 5314.91 | 2396.82 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1200.00 | 1625.97 | 2000.00 | 27.50 | 6347.03 | 2396.82 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 1200.00 | 700.00 | 2900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 2.13 | 46.37 | 37.62 | 86.05 | 87.75 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16.98 | 26.01 | 30.19 | 42.26 | 27.50 | 6205.97 | 2836.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 1002.12 | 1263.35 | 763.64 | 3016.24 | 130.02 | 27.50 | 6205.97 | 2836.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -1002.12 | -263.35 | 436.36 | -1390.27 | 1869.98 | 0.00 | 141.06 | -440.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-8.07 | 35.19 | -0.55 | -731.64 | -88.98 | 256.23 | -607.46 | 506.76 | 94.53 | 361.94 | 136.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
36.58 | 1.39 | 1.94 | 733.58 | 822.56 | 566.33 | 1173.80 | 667.04 | 572.51 | 210.57 | 73.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
28.51 | 36.58 | 1.39 | 1.94 | 733.58 | 822.56 | 566.33 | 1173.80 | 667.04 | 572.51 | 210.57 |