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研究报告
聚力粮机（872202）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 739.30 | 429.13 | 560.65 | 82.86 | -748.94 | -1357.42 | 135.76 | -479.99 | 100.98 | 42.08 | -883.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.79 | -652.26 | -832.85 | -48.95 | -5.54 | -4.07 | -67.73 | -210.58 | -144.14 | -720.81 | -1826.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1270.37 | 342.28 | 721.21 | -138.33 | 732.88 | 1024.23 | 159.65 | 321.68 | -222.38 | 638.25 | 3325.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 12900.00 | 10400.00 | 9351.62 | 6778.50 | 6961.92 | 8293.71 | 7978.41 | 6739.40 | 7823.58 | 10700.00 | 8328.31 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.16 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3900.76 | 963.73 | 533.80 | 170.53 | 116.35 | 229.98 | 628.74 | 1008.53 | 527.02 | 151.01 | 5809.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 16800.00 | 11300.00 | 9885.42 | 6949.03 | 7078.27 | 8523.69 | 8618.31 | 7747.93 | 8350.60 | 10800.00 | 14100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9919.58 | 7669.02 | 6892.44 | 5017.39 | 5659.55 | 7952.78 | 5895.92 | 5914.09 | 5966.15 | 8494.35 | 7444.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 967.89 | 905.99 | 955.72 | 823.03 | 820.81 | 974.43 | 1009.06 | 908.14 | 878.06 | 721.80 | 622.50 |
| 支付的各项税费 |
-- | 331.99 | 231.91 | 284.47 | 186.23 | 213.35 | 291.32 | 202.09 | 312.45 | 401.33 | 513.58 | 309.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4817.29 | 2093.91 | 1192.14 | 839.51 | 1133.50 | 662.58 | 1375.47 | 1093.23 | 1004.08 | 1071.06 | 6644.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16000.00 | 10900.00 | 9324.77 | 6866.16 | 7827.21 | 9881.11 | 8482.54 | 8227.92 | 8249.62 | 10800.00 | 15000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 739.30 | 429.13 | 560.65 | 82.86 | -748.94 | -1357.42 | 135.76 | -479.99 | 100.98 | 42.08 | -883.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.70 | 3.20 | -- | -- | 0.60 | 0.08 | -- | 0.30 | 7.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1.70 | 3.20 | -- | -- | 0.60 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16.49 | 655.46 | 832.85 | 48.95 | 6.14 | 4.15 | 67.73 | 210.88 | 151.14 | 720.81 | 1826.68 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16.49 | 655.46 | 832.85 | 48.95 | 6.14 | 4.15 | 67.73 | 210.88 | 151.14 | 720.81 | 1826.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.79 | -652.26 | -832.85 | -48.95 | -5.54 | -4.07 | -67.73 | -210.58 | -144.14 | -720.81 | -1826.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 638.25 | 4372.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3777.50 | 2815.00 | 3800.00 | 2300.00 | 2100.00 | 1600.00 | 200.00 | 315.00 | -- | -- | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1740.30 | 1534.60 | 1806.81 | 2530.00 | 620.88 | 172.59 | 250.00 | 170.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3777.50 | 4555.30 | 5334.60 | 4106.81 | 4630.00 | 2220.88 | 372.59 | 565.00 | 170.00 | 638.25 | 5372.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2330.50 | 2515.00 | 2600.00 | 2300.00 | 1600.00 | 500.00 | 0.00 | 15.00 | -- | -- | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 176.63 | 166.72 | 153.49 | 113.11 | 97.12 | 57.26 | 40.35 | 18.32 | -- | -- | 46.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1531.30 | 1859.90 | 1832.03 | 2200.00 | 639.38 | 172.59 | 210.00 | 392.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2507.13 | 4213.02 | 4613.39 | 4245.14 | 3897.12 | 1196.65 | 212.94 | 243.32 | 392.38 | -- | 2046.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1270.37 | 342.28 | 721.21 | -138.33 | 732.88 | 1024.23 | 159.65 | 321.68 | -222.38 | 638.25 | 3325.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1994.88 | 119.15 | 449.02 | -104.41 | -21.60 | -337.26 | 227.68 | -368.90 | -265.54 | -40.48 | 615.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 590.18 | 471.03 | 22.02 | 126.43 | 148.03 | 485.29 | 257.61 | 626.51 | 892.04 | 932.52 | 317.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2585.06 | 590.18 | 471.03 | 22.02 | 126.43 | 148.03 | 485.29 | 257.61 | 626.51 | 892.04 | 932.52 |