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研究报告
昊华股份（872107）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1072.90 | 775.39 | 42.07 | 214.30 | -450.27 | 430.67 | 481.15 | -326.10 | 42.37 | 343.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12.46 | 11.61 | 5.00 | 11.87 | 266.41 | -302.48 | 97.61 | 252.03 | -54.27 | -523.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128.03 | -77.36 | -175.10 | -283.33 | -200.48 | -- | -203.00 | -410.64 | 470.02 | 103.00 | 458.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4666.17 | 7485.08 | 6075.40 | 5702.70 | 5882.01 | 6112.88 | 7519.11 | 6314.00 | 4578.26 | 4376.63 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.78 | 2.02 | 3.46 | 1.85 | 2.74 | 7.05 | 78.46 | 15.06 | 16.80 | 44.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 765.86 | 519.61 | 270.67 | 291.93 | 649.82 | 363.74 | 137.97 | 300.11 | 155.36 | 136.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
2278.81 | 5432.81 | 8006.70 | 6349.53 | 5996.48 | 6534.57 | 6483.67 | 7735.54 | 6629.18 | 4750.42 | 4557.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4080.34 | 4190.96 | 4488.34 | 4037.65 | 5393.91 | 4243.19 | 5254.73 | 4986.82 | 3177.78 | 2706.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1572.16 | 1710.80 | 1083.51 | 959.32 | 796.22 | 838.86 | 782.42 | 817.48 | 757.55 | 597.66 |
| 支付的各项税费 |
67.97 | 176.80 | 234.65 | 156.24 | 332.34 | 239.16 | 268.82 | 379.23 | 426.52 | 171.77 | 275.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 676.41 | 1094.90 | 579.37 | 452.87 | 555.55 | 702.13 | 838.00 | 724.46 | 600.95 | 635.03 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6505.71 | 7231.31 | 6307.46 | 5782.18 | 6984.84 | 6053.00 | 7254.39 | 6955.28 | 4708.05 | 4213.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1072.90 | 775.39 | 42.07 | 214.30 | -450.27 | 430.67 | 481.15 | -326.10 | 42.37 | 343.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16.46 | 15.79 | 8.96 | 4.40 | 10.19 | 21.10 | 8.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 7.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1314.83 | 971.61 | 1014.73 | 1230.00 | 3000.00 | 900.00 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1314.83 | 971.61 | 1022.08 | 1246.46 | 3015.79 | 908.96 | 604.40 | 310.19 | 321.10 | 8.64 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2.40 | 2.37 | -- | 4.89 | 4.59 | 49.38 | 11.43 | 6.79 | 58.16 | 7.36 | 131.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1300.00 | 960.00 | 1012.19 | 1230.00 | 2700.00 | 1200.00 | 500.00 | -- | 300.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1302.37 | 960.00 | 1017.08 | 1234.59 | 2749.38 | 1211.43 | 506.79 | 58.16 | 375.36 | 531.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12.46 | 11.61 | 5.00 | 11.87 | 266.41 | -302.48 | 97.61 | 252.03 | -54.27 | -523.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.00 | 103.00 | 458.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 687.00 | 103.00 | 458.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 100.00 | 200.00 | 110.00 | -- | 203.00 | 10.64 | 16.98 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 77.36 | 75.10 | 83.33 | 90.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
128.03 | 77.36 | 175.10 | 283.33 | 200.48 | -- | 203.00 | 410.64 | 216.98 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128.03 | -77.36 | -175.10 | -283.33 | -200.48 | -- | -203.00 | -410.64 | 470.02 | 103.00 | 458.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1137.80 | 611.90 | -236.25 | 25.70 | -183.86 | -74.80 | 168.11 | 395.94 | 91.10 | 278.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
919.58 | 2057.38 | 1445.48 | 1681.73 | 1656.04 | 1839.90 | 1914.70 | 1746.59 | 1350.65 | 1259.55 | 980.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 919.58 | 2057.38 | 1445.48 | 1681.73 | 1656.04 | 1839.90 | 1914.70 | 1746.59 | 1350.65 | 1259.55 |