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研究报告
环球股份（872070）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 293.79 | 951.87 | 242.61 | -745.78 | 2253.70 | 795.65 | 1131.10 | -1278.16 | -64.95 | -31.97 | 1116.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9.78 | -12.45 | -25.31 | -99.00 | -599.41 | 4281.01 | -828.28 | 22.49 | -66.99 | -106.90 | -620.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 211.53 | -975.67 | -961.40 | 34.44 | -3959.66 | -1800.00 | 811.83 | 363.23 | 302.04 | -528.05 | 715.16 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10000.00 | 9640.89 | 10900.00 | 12000.00 | 14300.00 | 13600.00 | 18000.00 | 14200.00 | 16500.00 | 17200.00 | 19800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 552.91 | 460.59 | 657.27 | 1016.10 | 955.01 | 1122.46 | 1470.29 | 1611.19 | 1340.39 | 1590.90 | 1300.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 169.54 | 97.85 | 104.56 | 332.20 | 5205.28 | 445.62 | 121.59 | 601.07 | 704.31 | 1692.97 | 1344.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10800.00 | 10200.00 | 11700.00 | 13300.00 | 20500.00 | 15200.00 | 19600.00 | 16400.00 | 18600.00 | 20500.00 | 22400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7164.22 | 6187.73 | 8189.00 | 9682.43 | 12600.00 | 9953.37 | 13500.00 | 12500.00 | 13300.00 | 14900.00 | 15400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2406.88 | 2342.41 | 2327.27 | 2878.73 | 2816.68 | 2774.34 | 2994.80 | 3326.87 | 3014.29 | 2916.87 | 3208.03 |
| 支付的各项税费 |
-- | 163.53 | 110.21 | 109.84 | 464.89 | 2061.73 | 165.72 | 343.92 | 228.01 | 586.94 | 419.09 | 661.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 736.39 | 607.12 | 805.91 | 1062.24 | 733.10 | 1468.00 | 1651.79 | 1612.71 | 1778.98 | 2267.29 | 2034.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10500.00 | 9247.47 | 11400.00 | 14100.00 | 18200.00 | 14400.00 | 18500.00 | 17700.00 | 18600.00 | 20600.00 | 21300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 293.79 | 951.87 | 242.61 | -745.78 | 2253.70 | 795.65 | 1131.10 | -1278.16 | -64.95 | -31.97 | 1116.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.90 | 1.17 | 100.00 | -- | 4917.91 | 0.11 | 74.00 | 0.40 | 12.65 | 1.61 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.90 | 1.17 | 190.00 | -- | 4917.91 | 0.11 | 74.00 | 0.40 | 12.65 | 1.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9.78 | 13.35 | 26.48 | 289.00 | 599.41 | 636.90 | 828.39 | 51.51 | 67.39 | 119.55 | 615.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.11 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9.78 | 13.35 | 26.48 | 289.00 | 599.41 | 636.90 | 828.39 | 51.51 | 67.39 | 119.55 | 622.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9.78 | -12.45 | -25.31 | -99.00 | -599.41 | 4281.01 | -828.28 | 22.49 | -66.99 | -106.90 | -620.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 600.00 | 900.00 | 1000.00 | 1900.00 | -- | -- | -- | 3682.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | -- | 4500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 600.00 | 900.00 | 1000.00 | 1900.00 | 1800.00 | -- | 4500.00 | 3682.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 372.00 | 1528.00 | 1900.00 | -- | -- | -- | 3500.00 | 3100.00 | 3000.00 | 3800.00 | 2400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16.47 | 347.67 | 61.40 | 1865.56 | 3623.15 | -- | 188.17 | 218.77 | 197.96 | 228.05 | 184.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2136.51 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 388.47 | 1875.67 | 1961.40 | 1865.56 | 5759.66 | 1800.00 | 3688.17 | 3318.77 | 3197.96 | 4028.05 | 2584.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 211.53 | -975.67 | -961.40 | 34.44 | -3959.66 | -1800.00 | 811.83 | 363.23 | 302.04 | -528.05 | 715.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 495.54 | -36.25 | -744.10 | -810.34 | -2305.37 | 3276.66 | 1114.64 | -892.45 | 170.09 | -666.92 | 1211.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 629.90 | 666.15 | 1410.25 | 2220.59 | 4525.97 | 1249.31 | 134.67 | 1027.11 | 857.02 | 1523.94 | 312.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1125.45 | 629.90 | 666.15 | 1410.25 | 2220.59 | 4525.97 | 1249.31 | 134.67 | 1027.11 | 857.02 | 1523.94 |