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研究报告
ST百夫长（871512）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -50.45 | -380.68 | 249.32 | 8.83 | -315.80 | 380.84 | -307.60 | 1294.22 | -845.30 | 828.38 | -93.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30.81 | 0.25 | -415.41 | -5.20 | -51.41 | -173.87 | -289.62 | -712.13 | -762.39 | -180.61 | -522.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 81.41 | 339.64 | -234.45 | 409.40 | 379.44 | -233.70 | 615.49 | -589.43 | 1491.49 | -538.38 | 577.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 377.32 | 388.76 | 2018.88 | 2446.07 | 531.61 | 576.11 | 1521.08 | 2116.81 | 1281.52 | 1598.58 | 478.74 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 317.97 | 1046.97 | 2019.08 | 3347.51 | 582.41 | 969.83 | 417.66 | 627.12 | 665.02 | 497.90 | 2130.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 695.30 | 1435.73 | 4038.09 | 5793.58 | 1114.02 | 1545.94 | 1938.74 | 2743.93 | 1946.54 | 2096.48 | 2609.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 156.55 | 676.87 | 1638.04 | 1556.08 | 25.92 | 61.71 | 1586.92 | 870.08 | 1809.86 | 396.24 | 292.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 112.91 | 95.85 | 158.82 | 222.48 | 260.54 | 124.53 | 147.22 | 207.80 | 214.71 | 167.99 | 255.87 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1.87 | 2.90 | 21.87 | 299.00 | 558.98 | 394.93 | 142.74 | 8.03 | 33.09 | 35.92 | 10.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 474.42 | 1040.79 | 1970.04 | 3707.19 | 584.38 | 583.94 | 369.46 | 363.79 | 734.18 | 667.95 | 2143.93 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 745.74 | 1816.41 | 3788.77 | 5784.75 | 1429.81 | 1165.11 | 2246.34 | 1449.70 | 2791.84 | 1268.10 | 2702.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -50.45 | -380.68 | 249.32 | 8.83 | -315.80 | 380.84 | -307.60 | 1294.22 | -845.30 | 828.38 | -93.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.25 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.25 | -- | 0.46 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25.81 | -- | 415.41 | 5.66 | 46.91 | 173.87 | 289.62 | 712.13 | 762.39 | 180.61 | 522.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 30.81 | -- | 415.41 | 5.66 | 51.41 | 173.87 | 289.62 | 712.13 | 762.39 | 180.61 | 522.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30.81 | 0.25 | -415.41 | -5.20 | -51.41 | -173.87 | -289.62 | -712.13 | -762.39 | -180.61 | -522.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 215.30 | 3225.10 | 1070.00 | 4600.00 | 770.00 | 2770.00 | 3190.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1880.00 | 560.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 300.00 | -- | -- | 520.00 | 3190.82 | 2559.12 | 3043.18 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 215.30 | 3225.10 | 1070.00 | 5200.00 | 1070.00 | 2770.00 | 3190.00 | 2020.00 | 4690.82 | 4439.12 | 3603.18 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 114.57 | 2758.30 | 1090.00 | 4600.00 | 470.00 | 2790.00 | 2380.00 | 1900.00 | 500.00 | 1480.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19.32 | 127.16 | 214.45 | 190.60 | 220.56 | 213.70 | 194.51 | 184.93 | 169.90 | 135.04 | 131.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 524.50 | 2529.43 | 3362.46 | 2394.05 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 133.89 | 2885.46 | 1304.45 | 4790.60 | 690.56 | 3003.70 | 2574.51 | 2609.43 | 3199.33 | 4977.50 | 3025.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 81.41 | 339.64 | -234.45 | 409.40 | 379.44 | -233.70 | 615.49 | -589.43 | 1491.49 | -538.38 | 577.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.66 | 0.64 | 11.37 | -- | -- | -0.60 | -0.10 | -0.04 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 0.82 | -40.15 | -389.18 | 413.03 | 12.24 | -27.34 | 18.17 | -7.37 | -116.20 | 109.39 | -38.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 0.44 | 40.59 | 429.77 | 16.73 | 4.50 | 31.83 | 13.66 | 21.03 | 137.23 | 27.84 | 66.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1.25 | 0.44 | 40.59 | 429.77 | 16.73 | 4.50 | 31.83 | 13.66 | 21.03 | 137.23 | 27.84 |