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研究报告
三环复材（871239）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
7975.62 | 8023.10 | 7469.54 | 7447.23 | 7557.58 | 7381.92 | 7281.88 | 7238.16 | 6924.81 | 6443.33 | 6480.32 |
| 资产合计 |
13600.00 | 13800.00 | 13000.00 | 12800.00 | 13000.00 | 12700.00 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | 11500.00 | 11700.00 |
| 负债合计 |
5601.45 | 5737.41 | 5563.52 | 5326.27 | 5440.38 | 5325.48 | 4939.13 | 4955.50 | 4719.18 | 5027.27 | 5223.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
7766.18 | 7803.88 | 7469.54 | 7447.23 | 7557.58 | 7381.92 | 7281.88 | 7238.16 | 6924.81 | 6443.33 | 6480.32 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
2233.54 | 2419.06 | 2596.00 | 2286.75 | 2484.68 | 2689.51 | 2659.06 | 2690.04 | 2658.74 | 2377.96 | 2394.34 |
| 递延所得税资产 |
33.09 | 29.40 | 32.77 | 28.11 | 43.31 | 45.88 | 50.32 | 50.64 | 59.58 | 61.05 | 60.07 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
304.20 | 336.77 | 247.10 | 415.94 | 522.99 | 667.98 | 384.32 | 268.81 | 304.54 | 413.02 | 369.62 |
| 应收票据及应收账款 |
2541.17 | 2417.63 | 2232.74 | 1879.89 | 2155.71 | 2492.51 | 2632.83 | 2957.32 | 2903.26 | 2836.38 | 2925.71 |
| 其中：应收票据 |
16.85 | 15.38 | 10.45 | 67.23 | 14.91 | 222.47 | 263.60 | -- | 26.00 | 26.00 | 10.00 |
| 应收账款 |
2524.33 | 2402.26 | 2222.29 | 1812.66 | 2140.80 | 2270.04 | 2369.23 | -- | 2877.26 | 2810.38 | 2915.71 |
| 预付款项 |
42.34 | 111.73 | 115.19 | 66.04 | 119.55 | 80.08 | 108.59 | 110.52 | 117.43 | 146.61 | 238.74 |
| 其他应收款合计 |
56.15 | 46.02 | 45.84 | 49.55 | 28.51 | 24.67 | 24.96 | 45.82 | 50.49 | 54.30 | 90.71 |
| 其他应收款 |
56.15 | 46.02 | 45.84 | 49.55 | -- | -- | -- | -- | 50.49 | 54.30 | 90.71 |
| 存货 |
1060.12 | 1343.97 | 1457.93 | 1449.57 | 1584.06 | 1933.59 | 1662.01 | 1442.39 | 1018.34 | 1080.82 | 1080.84 |
| 其他流动资产 |
11.61 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 15.29 |
| 总现金 |
304.20 | 336.77 | 247.10 | 415.94 | 522.99 | 667.98 | 384.32 | 268.81 | 304.54 | 413.02 | 369.62 |
| 流动资产合计 |
4354.69 | 4799.05 | 4641.38 | 4664.29 | 5237.07 | 5198.82 | 4812.72 | 4824.86 | 4394.07 | 4537.01 | 4720.92 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
1828.61 | 2030.27 | 2264.29 | 2489.81 | 2777.23 | 2977.21 | 3244.82 | 3494.34 | 3479.27 | 3748.80 | 3841.87 |
| 其中：固定资产 |
1828.61 | 2030.27 | 2264.29 | 2489.81 | -- | -- | -- | -- | 3479.27 | 3748.80 | 3841.87 |
| 在建工程合计 |
320.42 | 265.34 | -- | -- | -- | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 174.34 | 29.87 | 48.99 |
| 其中：在建工程 |
320.42 | 265.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 174.34 | 29.87 | 48.99 |
| 无形资产 |
2233.54 | 2419.06 | 2596.00 | 2286.75 | 2484.68 | 2689.51 | 2659.06 | 2690.04 | 2658.74 | 2377.96 | 2394.34 |
| 长期待摊费用 |
3.05 | 1.19 | 1.68 | 2.16 | 2.65 | 3.14 | 4.93 | 7.59 | 22.31 | 50.64 | 87.17 |
| 递延所得税资产 |
33.09 | 29.40 | 32.77 | 28.11 | 43.31 | 45.88 | 50.32 | 50.64 | 59.58 | 61.05 | 60.07 |
| 非流动资产合计 |
9222.38 | 8961.46 | 8391.67 | 8109.21 | 7760.89 | 7508.58 | 7408.28 | 7368.80 | 7249.93 | 6933.58 | 6983.24 |
| 资产合计 |
13600.00 | 13800.00 | 13000.00 | 12800.00 | 13000.00 | 12700.00 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | 11500.00 | 11700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
108.16 | 108.37 | 107.55 | 122.80 | 105.85 | 106.89 | 103.30 | 93.48 | 92.61 | 78.91 | 89.72 |
| 应交税费 |
164.34 | 178.20 | 229.72 | 101.00 | 143.54 | 64.81 | 112.03 | 96.02 | 110.75 | 80.14 | 29.54 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
3100.55 | 3000.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1800.00 | 1970.00 | 2000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
1488.67 | 1451.05 | 1418.89 | 1255.39 | 1111.09 | 1075.45 | 983.23 | 954.42 | 928.31 | 867.54 | 691.62 |
| 应付账款 |
1488.67 | 1451.05 | 1418.89 | 1255.39 | 1111.09 | 1075.45 | 983.23 | -- | 928.31 | 867.54 | 691.62 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.76 | 95.89 | 54.72 | 89.65 | 33.60 | 57.94 |
| 合同负债 |
34.94 | 126.87 | 119.23 | 31.06 | 119.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
108.16 | 108.37 | 107.55 | 122.80 | 105.85 | 106.89 | 103.30 | 93.48 | 92.61 | 78.91 | 89.72 |
| 应交税费 |
164.34 | 178.20 | 229.72 | 101.00 | 143.54 | 64.81 | 112.03 | 96.02 | 110.75 | 80.14 | 29.54 |
| 其他应付款合计 |
118.83 | 153.79 | 154.41 | 148.24 | 172.03 | 89.03 | 125.14 | 106.31 | 116.31 | 284.51 | 523.20 |
| 其他应付款 |
118.83 | 153.79 | 154.41 | 148.24 | -- | -- | -- | -- | 116.31 | 284.51 | 523.20 |
| 其他流动负债 |
20.27 | 32.68 | 26.50 | 39.81 | 31.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
5035.76 | 5050.95 | 4756.30 | 4398.29 | 4382.86 | 4136.94 | 3619.59 | 3504.95 | 3137.63 | 3314.71 | 3392.02 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
565.69 | 686.45 | 807.22 | 927.98 | 1057.52 | 1188.53 | 1319.54 | 1450.54 | 1581.55 | 1712.56 | 1831.81 |
| 负债合计 |
5601.45 | 5737.41 | 5563.52 | 5326.27 | 5440.38 | 5325.48 | 4939.13 | 4955.50 | 4719.18 | 5027.27 | 5223.83 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
3771.00 | 3771.00 | 3698.00 | 3698.00 | 3698.00 | 3698.00 | 3698.00 | 3698.00 | 3698.00 | 3698.00 | 3698.00 |
| 资本公积 |
2881.35 | 2881.35 | 2735.35 | 2735.35 | 2735.35 | 2735.35 | 2735.35 | 2735.35 | 2735.35 | 2735.35 | 575.14 |
| 盈余公积 |
278.00 | 255.12 | 222.26 | 201.54 | 188.53 | 146.93 | 112.89 | 84.48 | 49.15 | 1.00 | 299.28 |
| 未分配利润 |
835.83 | 896.41 | 813.93 | 812.34 | 935.69 | 801.64 | 735.64 | 720.33 | 442.32 | 8.98 | 1907.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
7766.18 | 7803.88 | 7469.54 | 7447.23 | 7557.58 | 7381.92 | 7281.88 | 7238.16 | 6924.81 | 6443.33 | 6480.32 |
| 少数股东权益 |
209.44 | 219.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
7975.62 | 8023.10 | 7469.54 | 7447.23 | 7557.58 | 7381.92 | 7281.88 | 7238.16 | 6924.81 | 6443.33 | 6480.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
13600.00 | 13800.00 | 13000.00 | 12800.00 | 13000.00 | 12700.00 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | 11500.00 | 11700.00 |