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研究报告
休恩科技（871042）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 433.10 | 277.57 | 503.71 | 18.37 | 391.10 | 81.40 | -1067.04 | -825.19 | -31.52 | 48.23 | 475.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2.40 | 0.00 | -200.00 | -5.48 | -- | 1.36 | -3.59 | -43.94 | -- | -- | -2.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-137.58 | -116.78 | -127.08 | -162.17 | -604.42 | -1.98 | -- | -560.17 | 1950.21 | 831.12 | -186.81 | -524.40 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8041.69 | 9084.74 | 8290.33 | 11300.00 | 10000.00 | 11900.00 | 11400.00 | 14500.00 | 7979.58 | 6558.44 | 4869.91 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 102.30 | 21.60 | -- | 26.37 | 32.94 | 127.33 | 115.79 | 5.54 | 36.46 | 80.14 | 36.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 185.67 | 86.04 | 22.48 | 39.82 | 24.36 | 607.99 | 401.64 | 329.32 | 149.32 | 56.81 | 44.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8329.66 | 9192.37 | 8312.81 | 11300.00 | 10100.00 | 12600.00 | 11900.00 | 14900.00 | 8165.36 | 6695.39 | 4950.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5538.69 | 6495.46 | 5336.95 | 8814.48 | 7132.32 | 8761.31 | 10400.00 | 13500.00 | 6932.30 | 5817.09 | 3487.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1296.00 | 1368.97 | 1421.46 | 1315.75 | 1276.95 | 1487.24 | 1125.35 | 703.52 | 510.39 | 415.78 | 401.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | 267.30 | 228.87 | 221.60 | 339.40 | 329.04 | 437.60 | 386.93 | 495.93 | 276.95 | 95.22 | 187.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
275.06 | 794.57 | 821.50 | 829.09 | 833.56 | 944.18 | 1827.38 | 1031.21 | 993.37 | 477.25 | 319.08 | 397.89 |
| 经营活动现金流出小计 |
2611.53 | 7896.56 | 8914.80 | 7809.10 | 11300.00 | 9682.49 | 12500.00 | 13000.00 | 15700.00 | 8196.89 | 6647.16 | 4475.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 433.10 | 277.57 | 503.71 | 18.37 | 391.10 | 81.40 | -1067.04 | -825.19 | -31.52 | 48.23 | 475.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 401.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2.40 | -- | -- | 5.48 | -- | -- | 3.59 | 43.94 | -- | -- | 2.94 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2.40 | -- | 200.00 | 5.48 | -- | 400.00 | 3.59 | 43.94 | -- | -- | 2.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2.40 | 0.00 | -200.00 | -5.48 | -- | 1.36 | -3.59 | -43.94 | -- | -- | -2.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 960.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 158.97 | -- | -- | -- | 300.00 | 500.00 | 204.04 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 158.97 | -- | -- | 2000.00 | 1260.00 | 500.00 | 204.04 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 158.97 | -- | -- | -- | 328.88 | 686.81 | 707.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 392.00 | 1.98 | -- | 560.00 | -- | -- | -- | 20.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 116.78 | 127.08 | 162.17 | 212.42 | -- | -- | 0.17 | 49.79 | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 116.78 | 127.08 | 162.17 | 604.42 | 160.95 | -- | 560.17 | 49.79 | 428.88 | 686.81 | 728.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-137.58 | -116.78 | -127.08 | -162.17 | -604.42 | -1.98 | -- | -560.17 | 1950.21 | 831.12 | -186.81 | -524.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.12 | -6.43 | -- | -- | -0.04 | 0.00 | 0.09 | 35.76 | -6.29 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
275.07 | 307.48 | 150.49 | 141.54 | -591.57 | 389.12 | 82.85 | -1595.04 | 1074.79 | 799.60 | -138.58 | -51.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1394.30 | 1086.82 | 936.32 | 794.79 | 1386.35 | 997.24 | 914.39 | 2509.43 | 1434.64 | 635.04 | 773.63 | 825.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1394.30 | 1086.82 | 936.32 | 794.79 | 1386.35 | 997.24 | 914.39 | 2509.43 | 1434.64 | 635.04 | 773.63 |