中商官网
研究报告
天华信息（871028）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1665.65 | 1859.91 | 8520.35 | 768.79 | 3878.41 | 6551.92 | 6574.61 | 2465.23 | 9311.14 | 436.00 | -348.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1756.68 | 2390.46 | -1498.64 | -3632.18 | 2599.00 | -4732.96 | -5074.47 | -2415.55 | -2314.25 | -285.26 | -65.30 | 1170.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1694.20 | -3978.51 | -128.05 | -5096.09 | -3428.45 | -4400.53 | -2200.26 | -1980.00 | -- | -7571.22 | 219.33 | 948.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5626.02 | 7153.74 | 16900.00 | 10600.00 | 20600.00 | 16300.00 | 13300.00 | 11400.00 | 13500.00 | 9895.17 | 7848.20 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 4.37 | -- | -- | 272.27 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 417.86 | 442.70 | 1384.58 | 3510.14 | 813.86 | 542.23 | 1857.39 | 874.63 | 11500.00 | 16400.00 | 8775.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6043.88 | 7596.44 | 18300.00 | 14200.00 | 21400.00 | 16800.00 | 15400.00 | 12200.00 | 25000.00 | 26300.00 | 16600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2361.37 | 3794.82 | 7382.95 | 9255.38 | 11100.00 | 6595.74 | 5882.82 | 5523.72 | 7590.22 | 8516.88 | 6640.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 836.85 | 910.10 | 908.47 | 888.22 | 889.61 | 989.54 | 999.73 | 839.67 | 720.99 | 750.80 | 735.50 |
| 支付的各项税费 |
310.25 | 693.93 | 571.18 | 698.63 | 1109.72 | 983.42 | 864.95 | 565.68 | 449.28 | 413.67 | 429.16 | 402.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 486.07 | 460.42 | 810.84 | 2134.12 | 4604.51 | 1812.85 | 1417.46 | 2948.98 | 6970.84 | 16200.00 | 9193.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4378.22 | 5736.53 | 9800.90 | 13400.00 | 17500.00 | 10300.00 | 8865.69 | 9761.65 | 15700.00 | 25900.00 | 17000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1665.65 | 1859.91 | 8520.35 | 768.79 | 3878.41 | 6551.92 | 6574.61 | 2465.23 | 9311.14 | 436.00 | -348.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5500.00 | -- | -- | 2505.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
58.95 | 141.14 | 187.28 | 65.92 | 94.54 | 19.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.30 | -- | 1.36 | -- | -- | 0.04 | 4.00 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 2079.74 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2259.25 | 5641.14 | 188.63 | 65.92 | 2600.00 | 19.70 | 3004.00 | 2079.76 | -- | -- | -- | 1263.09 |
| 投资支付的现金 |
458.95 | 3241.14 | 1687.28 | 3698.09 | -- | 4319.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
43.62 | 9.54 | -- | -- | 1.00 | 432.99 | 5078.47 | 4495.31 | 314.25 | 285.26 | 65.30 | 92.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
502.57 | 3250.68 | 1687.28 | 3698.09 | 1.00 | 4752.65 | 8078.47 | 4495.31 | 2314.25 | 285.26 | 65.30 | 92.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1756.68 | 2390.46 | -1498.64 | -3632.18 | 2599.00 | -4732.96 | -5074.47 | -2415.55 | -2314.25 | -285.26 | -65.30 | 1170.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 8650.00 | 5334.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5570.00 | 5860.00 | 7287.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6570.00 | 14500.00 | 12600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8000.00 | 6984.00 | 3450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3850.46 | -- | 4981.59 | 3318.14 | 4400.53 | 2200.26 | 1980.00 | -- | 268.22 | 427.39 | 277.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 128.05 | 128.05 | 114.50 | 110.31 | -- | -- | -- | -- | 5873.00 | 6879.28 | 7945.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3978.51 | 128.05 | 5096.09 | 3428.45 | 4400.53 | 2200.26 | 1980.00 | -- | 14100.00 | 14300.00 | 11700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1694.20 | -3978.51 | -128.05 | -5096.09 | -3428.45 | -4400.53 | -2200.26 | -1980.00 | -- | -7571.22 | 219.33 | 948.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-240.88 | 77.60 | 233.22 | -207.91 | -60.66 | -5255.07 | -722.81 | 2179.06 | 150.98 | 1454.66 | 590.03 | 1770.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 569.54 | 336.33 | 544.23 | 604.89 | 5859.96 | 6582.77 | 4403.71 | 4252.73 | 2798.08 | 2208.04 | 437.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 647.14 | 569.54 | 336.33 | 544.23 | 604.89 | 5859.96 | 6582.77 | 4403.71 | 4252.73 | 2798.08 | 2208.04 |