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研究报告
陕西旅游（870432）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
53200.00 | 66400.00 | 63700.00 | 1473.88 | 9822.18 | 9832.85 | 30300.00 | 26600.00 | 27200.00 | 32100.00 | 6174.77 | 14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16600.00 | -11500.00 | -12000.00 | -4900.08 | -9903.80 | -7105.82 | -15200.00 | -4388.76 | -4142.95 | -7612.34 | -1987.32 | -5686.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2435.57 | -9310.02 | -20000.00 | 5177.45 | 2782.17 | -12900.00 | -10500.00 | -19600.00 | -19100.00 | -19800.00 | 1890.49 | -8552.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 127200.00 | 110200.00 | 23000.00 | 35900.00 | 29800.00 | 66000.00 | 56600.00 | 51600.00 | 49600.00 | 42900.00 | 26700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 726.05 | 742.92 | 678.04 | 182.88 | 73.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 981.83 | 823.95 | 1935.70 | 1551.38 | 3088.23 | 638.28 | 703.14 | 495.53 | 9445.25 | 3326.44 | 2505.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 128900.00 | 111700.00 | 25600.00 | 37600.00 | 32900.00 | 66700.00 | 57300.00 | 52100.00 | 59100.00 | 46200.00 | 29200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18300.00 | 13500.00 | 8607.10 | 9290.40 | 7320.39 | 9536.79 | 12000.00 | 6070.11 | 5680.93 | 4105.40 | 5095.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17100.00 | 15100.00 | 9795.74 | 11000.00 | 8877.33 | 10700.00 | 8712.25 | 8504.03 | 8044.97 | 6400.98 | 3532.03 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17800.00 | 13200.00 | 1203.23 | 4168.22 | 946.70 | 10200.00 | 4269.89 | 4747.28 | 5668.91 | 4908.85 | 2847.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9344.36 | 6264.12 | 4498.64 | 3346.05 | 5966.71 | 5922.00 | 5648.18 | 5503.02 | 7524.70 | 24600.00 | 2926.81 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 62500.00 | 48000.00 | 24100.00 | 27800.00 | 23100.00 | 36400.00 | 30700.00 | 24800.00 | 26900.00 | 40000.00 | 14400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53200.00 | 66400.00 | 63700.00 | 1473.88 | 9822.18 | 9832.85 | 30300.00 | 26600.00 | 27200.00 | 32100.00 | 6174.77 | 14800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 14000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 58.42 | 8.42 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 76.63 | 5.96 | -- | 2.53 | 22.88 | 3.61 | 0.20 | 0.12 | 0.91 | 0.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -474.12 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 76.63 | 5.96 | -- | 2.53 | 22.88 | 2009.73 | 14100.00 | 3534.41 | 0.91 | 0.40 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3488.40 | 10100.00 | 14000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11600.00 | 12100.00 | 4900.08 | 9906.33 | 3640.30 | 7026.89 | 4447.38 | 3677.36 | 7613.25 | 1987.72 | 5686.02 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11600.00 | 12100.00 | 4900.08 | 9906.33 | 7128.70 | 17200.00 | 18400.00 | 7677.36 | 7613.25 | 1987.72 | 5686.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16600.00 | -11500.00 | -12000.00 | -4900.08 | -9903.80 | -7105.82 | -15200.00 | -4388.76 | -4142.95 | -7612.34 | -1987.32 | -5686.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | 200.00 | 1180.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3100.47 | 15800.00 | 12600.00 | 6088.00 | 5670.00 | 1600.00 | 7069.80 | 4230.20 | 3000.00 | 20500.00 | 7500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 50.00 | -- | -- | 1478.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3100.47 | 15800.00 | 12600.00 | 6088.00 | 5670.00 | 1700.00 | 7314.80 | 4280.20 | 3200.00 | 21700.00 | 8978.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7628.00 | 9958.00 | 6760.00 | 860.00 | 10500.00 | 7400.00 | 7500.00 | 13500.00 | 13000.00 | 16000.00 | 12500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4710.90 | 25700.00 | 467.45 | 1604.05 | 8012.14 | 4804.73 | 19400.00 | 8185.96 | 9766.88 | 3789.51 | 2930.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3911.00 | 3230.00 | -- | 78.87 | -- | 4023.54 | 4650.00 | 2700.00 | -- | 985.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 952.18 | 1032.52 | 354.53 | 841.78 | 100.00 | -- | -- | 1743.97 | 200.00 | -- | 2100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13300.00 | 36700.00 | 7581.97 | 3305.83 | 18600.00 | 12200.00 | 26900.00 | 23400.00 | 23000.00 | 19800.00 | 17500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2435.57 | -9310.02 | -20000.00 | 5177.45 | 2782.17 | -12900.00 | -10500.00 | -19600.00 | -19100.00 | -19800.00 | 1890.49 | -8552.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -2.34 | 0.54 | 1.66 | -2.12 | 2.29 | 0.00 | -0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
34100.00 | 44700.00 | 30700.00 | 1559.82 | 2700.55 | -10200.00 | 4636.80 | 2641.03 | 3952.22 | 4758.84 | 6077.94 | 590.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 49800.00 | 19000.00 | 17500.00 | 14800.00 | 25000.00 | 20400.00 | 17700.00 | 13800.00 | 9010.56 | 2932.61 | 2342.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 94500.00 | 49800.00 | 19000.00 | 17500.00 | 14800.00 | 25000.00 | 20400.00 | 17700.00 | 13800.00 | 9010.56 | 2932.61 |